케이던스디자인시스템즈
- CDNS
- 282.90
- + 2.14 (+0.76%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.11/12 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 297.00 | 267.00 | 387.00 |
손절가매도
-10.10%
- 투자포인트
- 투자매력
케이던스 디자인 시스템즈, AI 주도로 실적 성장중인 EDA 회사
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 케이던스 디자인 시스템즈 (CDNS)
- 편입가 : 297~303 달러
- 목표가 : 387 달러
- 손절가 : 267 달러
■ 투자포인트
- 3분기 실적 요약 : 매출액 12억 달러(+19%, 이하 전년비), 영업이익 3.5억 달러(+19%), 순이익 2억 달러(-6%)
- AI 솔루션 성장 : Cadence.AI 포트폴리오가 GenAI와 Big Data 분석 플랫폼 JedAI를 통해 매출이 3배 성장하며 AI 솔루션이 핵심 성장 동력으로 자리 잡음
- 강력한 파트너십 : NVIDIA, ARM, TSMC 등과의 파트너십을 확장하여 차세대 AI 및 고성능 반도체 기술 개발에 기여, 주요 고객과의 관계 강화
- SD&A와 IP 부문 성과 : 자동차, 첨단 전자 시스템, 고성능 컴퓨팅의 설계 복잡성이 증가하면서 시스템 설계 및 분석(SDA)과 IP(지식재산) 수요가 높아져 높은 성장세를 기록하며 매출을 견인
- 클라우드와 e-커머스 성장 : Cadence OnCloud 플랫폼의 활성 사용자 증가와 주문량 두 배 성장, 중소 시스템 고객 접근성 확대
- 2024년 연간 가이던스 : 매출액 46.1억~46.5억 달러, 영업이익률은 29%~30%, GAAP EPS 3.7~3.76달러, Non-GAAP EPS 5.87~5.93달러로 제시
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 46억 달러(+13%), 주당순이익 3.88 달러(+2%)
- 2025년 : 52억 달러(+13%), 주당순이익 4.99 달러(+29%)
- 2026년 : 59억 달러(+12%), 주당순이익 6.22 달러(+25%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 83점, 미국 전체 상장사 중 71위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 55점
- 사업 독점력 100점
- 재무 안전성 90점
- 수익성 95점
- 현금 창출력 75점
■ 기업 개요
- 재사용 가능한 집적회로(IC) 디자인 블록의 설계와 검증을 자동화하는 소프트웨어, 하드웨어, 지적재산권 개발을 전문으로 하는 EDA(Electronic Design Automation) 회사
- 시가총액 : 825억 달러, PER : 79.4배, PBR : 18.1배, ROE : 26.3%
- 사업 부문별 매출 : Functional Verification, including Emulation and Prototyping Hardware(27%), Digital Integrated Circuit Design and Signoff(27%), Custom Integrated Circuit Design and Simulation(22%), Internet Protocol(12%), System Design and Analysis(12%)
- 지역별 매출 : 미국(41%), 중국(17%), 유럽, 중동 및 아프리카(16%), 일본(6%), 기타 아시아(19%), 기타(2%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +6.61%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-06-24 Intel Foundry와 AI 시대를 위한 시스템 파운드리 활성화를 위해 협력
- 2024-06-25 전자 시스템 연결 최적화를 위한 칩 네트워크로 시스템 IP 포트폴리오 확장
- 2024-06-27 GSME와 협력해 오만 및 중동 전역의 반도체 산업 성장 촉진
- 2024-09-25 TSMC와 AI 기반 고급 노드 설계 흐름, 실리콘 검증 IP 및 3D-IC 솔루션 제공을 위해 협력
- 2024-10-15 AI 인력의 성평등 혁명을 선도하기 위한 Fem.AI 연합 발표
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
87 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 30.33% |
| ROA | 12.50% |
| ROE | 22.90% |
| ROIC | 42.90% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 174.30% |
| 차입금 비중 | 20.55% |
| 매출채권회전일수 | 67일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.72% |
| 순이익 성장률 | 36.17% |
| R&D/매출액 | 33.01% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 75.12배 |
| PBR | 15.10배 |
| PSR | 17.73배 |
| EV/EBIDTA | 46.13배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간