트레이드데스크
- TTD
- 13.92
- -0.34 (-2.38%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.01/22 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 123.00 | 57.00 | 160.00 |
손절가매도
-53.66%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
트레이드 데스크, 실적 발표 후 시간외서 급락...투자의견 '보유' 유지
■ 매매전략 (2025-02-13)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 123 달러
- 현재가 : 122.23 달러
- 목표가 : 160 달러
- 추천후 상승률 : -0.63%
그러나 CTV 및 리테일 미디어 성장과 AI 기반 광고 최적화, OpenPath 및 UID2의 확대, 글로벌 시장 확장 등을 통한 장기 성장 기회는 여전히 유효하여 장 마감 후 거래에서 27% 주가 급락은 과도한 반응이라고 판단합니다. 손절가를 하향 조정해 지금 가격에 매도하지 않고 보유하며, 시장의 과도한 하락반응이 안정화되어 주가 반등을 기다리는게 낫겠다고 판단하고 있습니다.
향후 실적 추정치 변동과 뉴스를 계속 체크하고 주가가 반등에 성공하면, 매도할지 계속 보유할지 매매전략을 추가로 안내해 드리겠습니다.
■ 4분기 실적 주요 내용
- 4분기 실적 : 매출액 7.4억 달러(+22%, 이하 전년비), 영업이익 1.95억 달러(+35%), 순이익 1.8억 달러(+87%), Non-GAAP 주당순이익 0.59달러(+44%)
- 실적 발표 후 주가 하락 : 주당 순이익은 컨센서스를 3.5% 상회했지만 매출액이 1% 하회하는 등의 영향에 장 마감 후 시간외 거래에서 주가 27% 하락
- 실적 미달 원인 및 대응 전략 : 광고 시장 환경 변화와 Kokai 전환 속도 지연, 내부 운영의 복잡성 증가 등의 영향으로 실적이 미달했으나, 조직 개편, 엔지니어링 및 제품 개발 방식 개편, 브랜드 직접 협업 강화, AI 및 데이터 기반 광고 강화로 대응해나가겠다고 설명
- '25년 1분기 예상 실적 : 매출액 최소 5.75억 달러(+17%), 조정 EBITDA 1.45억 달러로 추정
- 올해보다 내년에 더 좋아질 전망 : 2025년 예상 매출액 29억 달러(+19%), 2026년 예상 매출액은 36억 달러(+23%)로, 성장세 이어질 전망, 예상 주당 순이익은 각각 0.87달러(+12%), 1.4달러(+61%)
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 디즈니·넷플릭스가 선택한 광고 플랫폼...CTV 광고 혁신 주도
종목진단
74 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 19.61% |
| ROA | 6.90% |
| ROE | 16.10% |
| ROIC | 23.40% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 172.40% |
| 차입금 비중 | 7.53% |
| 매출채권회전일수 | 391일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.61% |
| 순이익 성장률 | -2.47% |
| R&D/매출액 | 18.13% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 20.89배 |
| PBR | 3.30배 |
| PSR | 2.84배 |
| EV/EBIDTA | 10.23배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
지금 살까?
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
- 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
- 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
- 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
- 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
- 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
- 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
- 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
- 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.
경쟁사
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간