트레이드데스크
- TTD
- 13.92
- -0.34 (-2.38%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.01/22 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 123.00 | 57.00 | 160.00 |
손절가매도
-53.66%
- 투자포인트
- 투자매력
트레이드 데스크, 디즈니·넷플릭스가 선택한 광고 플랫폼...CTV 광고 혁신 주도
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 트레이드 데스크 (TTD)
- 추천가 : 123~126 달러
- 목표가 : 160 달러
- 손절가 : 105 달러
■ 투자포인트
- 기업 개요 : 디즈니, NBCU, 월마트, 아마존, LG전자, 로쿠 등을 고객사로 둔 애드테크 기업으로 프로그래머틱 광고 거래를 위한 플랫폼을 제공, 광고주들이 지불한 광고비의 일정 비율을 수수료로 취득하여 수익을 창출함
- 최근 분기 실적 : '24년 3분기 매출액 6.3억 달러(+27%, 이하 전년비), 영업이익 1억 달러(+184%), 순이익 9,400만 달러(+141%), CTV의 강력한 성장, 국제 시장 확장, 미국 대선 등에 따른 정치 광고 지출 강세 등이 매출 증가에 기여
- 강력한 고객 유지율 : 고객 유지율은 지난 10년 연속 95% 이상을 유지
- 디지털 광고시장 성장 속 점유율 확대 : 커넥티드 TV(CTV)는 가장 빠르게 성장하는 채널로, 디즈니, 넷플릭스, LG 등 주요 파트너들과의 협력 관계 강화, AI 기반 상품인 Kokai와 Koa가 큰 성과를 내고 있음
- 4분기 예상 실적 : 매출액 최소 7.56억 달러(+25%), 조정 EBITDA 3.63억 달러로 제시
- 가파른 실적 성장세 지속 전망 : 2026년 예상 매출액은 36억 달러, 주당순이익은 1.51 달러로, 각각 연평균 성장률 23%, 61% 기대
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 25억 달러(+27%), 주당순이익 0.75 달러(+108%)
- 2025년 : 매출액 30억 달러(+21%), 주당순이익 1.07 달러(+43%)
- 2026년 : 매출액 36억 달러(+22%), 주당순이익 1.51 달러(+41%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 85점, 미국 전체 상장사 42위로 상위 0.77%의 초우량주
- 미래 성장성 85점
- 사업 독점력 80점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 70점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 광고 구매자를 위한 데이터 기반 기술 플랫폼 회사
- 시가총액 : 614억 달러, PER : 199.4배, PBR : 23.4배, ROE : 13.2%
- 사업 부문별 매출 : Self-service Cloud-based Platform(100%)
- 지역별 매출 : 북미(88%), 해외(12%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +29.59%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-05-08 2024년 1분기 재무결과 보고
- 2024-08-08 2024년 2분기 재무결과 보고
- 2024-11-07 2024년 3분기 재무결과 보고
- 2024-11-20 혁신적인 스트리밍 TV 운영 체제 Ventura 발표
- 2025-01-15 Sincera 인수 계약 발표
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
- 2024년 3분기에 5,400만 달러의 주식을 재매입
종목진단
74 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 19.61% |
| ROA | 6.90% |
| ROE | 16.10% |
| ROIC | 23.40% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 172.40% |
| 차입금 비중 | 7.53% |
| 매출채권회전일수 | 391일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.61% |
| 순이익 성장률 | -2.47% |
| R&D/매출액 | 18.13% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 20.89배 |
| PBR | 3.30배 |
| PSR | 2.84배 |
| EV/EBIDTA | 10.23배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간