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[추천주 실적점검]
베리셀, 4Q 예비 실적 발표 후 시간외서 주가 하락
■ 매매전략 (2025-01-15)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 58.9 달러
- 현재가 : 58.67 달러
- 목표가 : 77 달러
- 추천 상승률 : -0.39%
베리셀이 2024년 예비 실적을 발표한 뒤 시간외거래에서 11% 하락하며 손절가 이하로 떨어졌습니다. 개장 후 거래에서도 53달러 이하에서 거래될 경우 리스크 관리 차원에서 매도할 예정입니다.
2024년 4분기 매출액은 전년 대비 16% 증가한 7,520만~7,570만 달러로, 사상 최대 분기매출을 기록했지만, 컨센서스 7,790만 달러를 3% 가량 하회했습니다.
다음은 베리셀의 2024년 4분기와 연간 실적 주요 내용입니다.
2024년 연간 실적
- 매출은 약 2억 3,700만~2억 3,750만 달러로, 전년 대비 20% 성장
- 주요 제품인 MACI 매출은 약 1억 9,720만~1억 9,770만 달러로, 20% 성장
- 화상 치료 제품군 Epicel과 NexoBrid는 총 4,000만 달러의 매출을 기록하며, 22% 성장
2024년 4분기 실적
- 매출액은 7,520만~7,570만 달러로 예상되며, MACI 매출은 20~21% 증가한 6,820만~6,870만 달러, Epicel은 600만 달러, NexoBrid는 100만 달러
- 매출 총 이익률은 약 77%, 조정 EBITDA 마진은 39%로 역대 최고 기록
2025년 전망
- 매출 성장률 20~23%를 목표로 설정
- 총 이익률은 약 73~74%, 조정 EBITDA 마진은 25~26% 예상
기타 주요 성과
- MACI 이식 건수 및 관련 의료진 활동이 역대 최고 수준을 기록
- 새로운 본사 및 제조 시설 건설을 완료했으며, 2026년 상업적 제조 시작 예정
- 중기적으로 조정 EBITDA 마진을 30% 후반까지 높이는 목표를 가지고 있으며, 2029년까지 고도화된 수익성을 기대하고 있음
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 재생 의학의 선두주자, MACI와 Epicel로 사상 최대 매출 경신
종목진단
62 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 5.95% |
| ROA | 5.00% |
| ROE | 6.90% |
| ROIC | 6.20% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 503.90% |
| 차입금 비중 | 18.40% |
| 매출채권회전일수 | 90일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 22.89% |
| 순이익 성장률 | 240.80% |
| R&D/매출액 | 9.48% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 93.80배 |
| PBR | 6.14배 |
| PSR | 7.42배 |
| EV/EBIDTA | 51.24배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간