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[추천주 실적점검]
배릭 골드, 3Q 실적 예상치 소폭 하회
■ 매매전략 (2024-11-08)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 19.68 달러
- 현재가 : 18.48 달러
- 목표가 : 26 달러
- 추천 상승률 : -6.1%
■ 3분기 실적 주요 내용
- 3분기 실적 : 매출액 33.68억 달러(+18%, 전년비), Non-GAAP EPS 0.3억 달러(+25%)로 매출액과 EPS는 컨센서스를 소폭 하회
- 금 가격 상승과 비용 절감으로 이익률 개선 뚜렷 : 금 생산량은 94.3만 온스로 전분기 대비 0.5% 감소했으나 판매량은 1% 증가한 96.7만 온스를 기록, 구리 생산량은 전분기 대비 12% 증가한 4.8만 톤, 판매량은 4.2만톤을 기록
- 광산 폐쇄로 장기적인 비용 절감과 현금흐름 개선 : 2024년까지 7개, 2025년에 5개 시설을 폐쇄하고, 나머지 27개 시설에 대한 계획을 수립 중, 이미 폐쇄 관련 부채를 10억 달러 이상 줄임
- 미래 성장 프로젝트: 미국 네바다 지역의 장비 교체 및 인프라 재건에 대한 투자가 이루어지고 있으며, 향후 10년 이상 사용할 수 있는 네바다 광산의 확장 및 최적화 작업이 진행, Lumwana 및 Reko Diq 구리 프로젝트의 타당성 조사가 연말까지 완료될 예정이며, 주요 장비 주문과 프로젝트 팀 구성이 진행 중
- 배당 및 주주 환원 정책 : 강력한 현금 흐름을 바탕으로 주주에게 주당 0.1달러의 배당금을 지급, 3분기에 9,500만 달러의 자사주를 추가로 매입하는 등 주주가치를 제고하는 중
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 금 가격 상승 및 구리 수요 증가에 수혜
종목진단
61 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 0.56% |
| ROA | 2.20% |
| ROE | 10.90% |
| ROIC | 16.60% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 114.50% |
| 차입금 비중 | 2.26% |
| 매출채권회전일수 | 3일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 132.38% |
| 순이익 성장률 | 375.41% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 14.39배 |
| PBR | 1.35배 |
| PSR | 0.05배 |
| EV/EBIDTA | 8.82배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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