- 투자포인트
- 투자매력
배릭 골드, 금 가격 상승 및 구리 수요 증가에 수혜
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 배릭 골드 (GOLD)
- 추천가 : 19.5~20.5 달러
- 목표가 : 26 달러
- 손절가 : 17 달러
■ 투자포인트
- 세계 최대 금 생산업체 : 세계 최대 금 생산업체 중 하나이며, 구리 생산을 확대하면서 포트폴리오 다변화를 통해 리스크를 분산하는 중으로, 금과 구리 가격 상승에 따른 직접적인 수혜를 받을 수 있음
- 2분기 매출 및 순이익 증가 : 2분기 매출은 31.6억 달러로 전년 대비 12% 증가, 순이익 3.7억 달러로 전년 동기 대비 21% 증가했으며 강력한 실적을 바탕으로 2025년 및 2026년 컨센서스가 상향되고 있음
- 생산량 증가 및 판매 가격 상승 : 금 생산량은 94.8만 온스, 구리 생산량은 4.3만 톤으로 각각 전분기 대비 13%, 8% 증가했으며 금의 판매가격은 온스당 2344달러(+13%, 전분기 대비), 구리는 파운드당 4.53달러(+17%, 전분기 대비)로 생산량 증가와 판매가격 인상이 동시에 이루어짐
- 주요 프로젝트 : 네바다의 Goldrush와 Fourmile 프로젝트, 파키스탄의 Reko Diq 구리 프로젝트 등의 확장을 통해 향후 금과 구리의 생산량을 크게 늘릴 계획
- 배당 및 주주 환원 정책 : 강력한 현금 흐름을 바탕으로 주주에게 배당금을 지급, 2024년 2분기 2.95백만 주의 자사주를 매입하는 등 자사주 매입을 통해 주주가치를 제고하는 중
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 133억 달러(+17%), 주당순이익 1.18 달러(+64%)
- 2025년 : 매출액 157억 달러(+18%), 주당순이익 1.67 달러(+42%)
- 2026년 : 매출액 165억 달러(+5%), 주당순이익 1.8 달러(+8%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 72점, 미국 전체 상장사 440위로 상위 8%의 우량주
- 미래 성장성 70점
- 사업 독점력 30점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 60점
- 현금 창출력 100점
■ 기업 개요
- 금과 구리의 탐사, 광산 개발, 생산, 판매에 종사하는 회사
- 시가총액 : 353억 달러, PER : 23.4배, PBR : 1.5배, ROE : 6.5%
- 사업 부문별 매출 : Carlin(24%), Cortez(15%), Loulo-Gounkoto(12%), Pueblo Viejo(10%),기타(39%)
- 지역별 매출 : 미국(53%), 말리(12%), 도미니카 공화국(10%), 탄자니아(9%), 기타(16%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +20.4%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-03-18 폐쇄된 Buzwagi 광산에 아카데미 개소
- 2024-05-01 Geophysx Jamaica와 광범위한 탐사 파트너십 발표
■ 배당
- 5년 평균 시가배당률 2%
- 2024년 예상 배당금 0.4달러, 예상 시가배당률 1.98% (2024-10-02 기준)
종목진단
61 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 0.56% |
| ROA | 2.20% |
| ROE | 10.90% |
| ROIC | 16.60% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 114.50% |
| 차입금 비중 | 2.26% |
| 매출채권회전일수 | 3일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 132.38% |
| 순이익 성장률 | 375.41% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 14.39배 |
| PBR | 1.35배 |
| PSR | 0.05배 |
| EV/EBIDTA | 8.82배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간