일라이릴리
- LLY
- 1,152.93
- + 0.49 (+0.04%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.06/04 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 826.00 | 738.00 | 1,075.00 |
손절가매도
-10.65%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
일라이 릴리, 3Q 실적 예상치 하회...주가 6%↓
■ 매매전략 (2024-10-31)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 826 달러
- 현재가 : 846.83 달러
- 목표가 : 1,075 달러
- 추천후 상승률 : +2.52%
■ 3분기 실적 주요 내용
- 3분기 매출액 20% 증가 : 매출액 114억 달러(+20%, 이하 전년비), 주당 순이익은 1.07달러로 흑자전환, Non-GAAP 주당 순이익은 1.18달러
- 판매량&판매가격↑에 매출 증가 : 미국내 판매량이 35% 증가하고, 판매가격이 11% 증가하며 매출은 46% 증가한 78억 달러를 기록. 미국 판매량 증가는 Zepbound와 Mounjaro가 주도, 판매가격 인상은 Trulicity, Humalog, Verzenio가 주도
- 당뇨병·비만 치료제 판매 호조 : 당뇨병 치료제 Mounjaro 31억 달러로 전년 동기 14억 달러 대비 121% 증가하며 전체 성장을 이끌었고, 비만치료제 Zepbound 12.6억 달러(신규 출시), Verzenio 13.7억 달러로 32% 증가
- M&A 영향 등을 반영하여 연간 가이던스 하향 : 매출액 가이던스는 상한을 조정하여 454억~460억 달러로 제시, 주당순이익도 3분기에 발생한 IPR&D 인수 비용을 반영하여 기존 15.1~15.6달러에서 12.05~12.55달러로 업데이트
- 3분기 실적이 컨센서스를 하회하며 주가는 하락 : 매출액과 Non-GAAP 주당 순이익 월가 예상치는 121억 달러, 1.45달러로, 회사가 발표한 실적은 이 예상치를 하회했고, 가이던스를 하향하며 주가는 6.28% 하락
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 신약이 실적 성장 이끌어...올해 매출 26% 증가 기대
☞ 2Q 비만 치료제 호조 속 연간 전망치 상향
종목진단
84 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 42.63% |
| ROA | 22.00% |
| ROE | 92.60% |
| ROIC | 32.50% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 135.50% |
| 차입금 비중 | 38.59% |
| 매출채권회전일수 | 108일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 49.58% |
| 순이익 성장률 | 93.56% |
| R&D/매출액 | 18.32% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 42.29배 |
| PBR | 33.34배 |
| PSR | 14.18배 |
| EV/EBIDTA | 32.71배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간