일라이릴리
- LLY
- 1,152.93
- + 0.49 (+0.04%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.06/04 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 826.00 | 738.00 | 1,075.00 |
손절가매도
-10.65%
- 투자포인트
- 투자매력
일라이 릴리, 신약이 실적 성장 이끌어...올해 매출 26% 증가 기대
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 일라이 릴리(LLY)
- 추천가 : 826 달러
- 목표가 : 1,075 달러
- 손절가 : 738 달러
■ 투자포인트
- 판매량과 판매가격 인상으로 높은 실적 성장 기록 : 1분기 매출액 87.6억 달러(+26%, 이하 전년비), 영업이익 25억 달러(+66%), 순이익 22억 달러(+67%)
- 특히 신제품 판매량 증가 : 당뇨병 치료제 Mounjaro와 비만치료제 Zepbound의 강력한 판매에 힘입어 전체 판매량 16% 증가, 전체 판매가격은 10% 인상
- 공급 늘리기 위해 제조 및 생산 능력 확장 : 미국 위스콘신에 위치한 Nexus Pharmaceuticals의 주사제 제조 시설을 인수, 2025년 말에 생산을 시작할 예정, 독일에 새로운 주사제 제조 시설을 건설 중이며, 기존 시설에서도 생산 능력과 생산성을 최대화 중
- 2024년 연간 가이던스 상향 : 매출액 가이던스 20억 달러 인상, 424억~436억 달러 달성 기대(+26%), EPS는 13.05~13.55달러로 1.25 달러 인상
- 꾸준한 실적 성장 기대 : 당뇨병 및 비만 치료제를 포함한 새로운 치료제 출시 및 승인에 투자할 예정이며 올해 하반기 생산 능력 확장으로 매출 성장 가속화 기대
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 430 억 달러(+26%), 주당순이익 13.37 달러(+131%)
- 2025년 : 매출액 526 억 달러(+22%), 주당순이익 18.58 달러(+39%)
- 2026년 : 매출액 621 억 달러(+18%), 주당순이익 23.93 달러(+29%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 75점, 미국 전체 상장사 291위로 상위 5%의 우량주
- 미래 성장성 80점
- 사업 독점력 90점
- 재무 안전성 70점
- 수익성 90점
- 현금 창출력 45점
■ 기업 개요
- 당뇨병, 암, 자가면역 질환 등 다양한 의약품을 개발하는 글로벌 제약 회사
- 시가총액 : 7,796억 달러, PER : 127배, PBR : 60.9배, ROE : 53.5%
- 사업 부문별 매출 : 의약품(100%)
- 지역별 매출 : 미국(64%), 유럽(18%), 일본(5%), 중국(5%), 기타(10%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +38.8%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2023-11-17 독일에 25억 달러 규모 계획된 부지로 주사제 제조 능력 확장
- 2023-12-08 2024년 1분기 배당금 15% 인상 발표
- 2023-12-27 포인트 바이오제약 인수 완료
- 2024-01-04 LillyDirect™를 통해 엔드투엔드 디지털 헬스케어 경험 출시
- 2024-05-24 티르제파티드 및 파이프라인 의약품용 API 생산 증대 위해 인디애나주 공장에 투자 90억 달러로 늘림
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 15%
- 최근 5년 평균 시가배당률 1.38%
- 2024년 예상 시가배당률 0.6% (2024-06-03 기준)
종목진단
84 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 42.63% |
| ROA | 22.00% |
| ROE | 92.60% |
| ROIC | 32.50% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 135.50% |
| 차입금 비중 | 38.59% |
| 매출채권회전일수 | 108일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 49.58% |
| 순이익 성장률 | 93.56% |
| R&D/매출액 | 18.32% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 42.29배 |
| PBR | 33.34배 |
| PSR | 14.18배 |
| EV/EBIDTA | 32.71배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간