오라클

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  • ORCL
  • 215.22
  • + 15.37 (+7.69%)
  • 25.06/13, USD
추천가24.03/20 손절가 목표가 24.12/10
128.50 113.00 210.00
매도 36.61%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적점검]
오라클, 클라우드가 실적 견인...시간외서 약 9%↑

■ 매매전략 (2024-09-10)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 128.5 달러
  • 현재가 : 139.89 달러
  • 목표가 : 168 달러
  • 추천 상승률 : +8.86%

■ 1분기 실적 주요 내용
  • 1분기(6월~8월, 회계기준) 실적 : 매출액 133억 달러(+7%), 영업이익 39.9억 달러(+2%), 순이익 29억 달러(+21%), 클라우드 서비스 및 라이센스 지원 매출 105억 달러(+10%)
 
  • 클라우드 부문 성과 : 클라우드 매출 56억 달러(+22%), 인프라 스트럭처 22억 달러(+46%), 애플리케이션 35억 달러(+10%)
 
  • 아마존, 마이크로소프트, 구글 등과 파트너십 강화 : 멀티 클라우드 전략으로 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud와의 파트너십을 강화, 데이터베이스 사업 확장 가속화, AWS와의 협력을 바탕으로 AWS 클라우드에서 오라클DB 이용을 지원하는 오라클DB 앳 AWS 출시 발표
 
  • 현금흐름 및 잔여계약가치(RPO) 증가 : 영업활동현금흐름 74억 달러, RPO는 53% 증가한 990억 달러로, 오라클의 클라우드 서비스에 대한 장기적인 수요가 매우 강함
 
  • AI 수요 고려하여 데이터센터에 투자 : 이번 분기 자본지출(CAPEX) 23억 달러로, AI서버 수요를 고려하여 전 세계에 162개의 클라우드 데이터센터를 운영 중이거나 건설 중
 
  • 2분기 가이던스 : 매출 7~9% 성장, 클라우드 매출(SaaS, IaaS 포함) 23~25% 성장, Non-GAAP EPS 1.42~1.46달러로 제시
 
[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 데이터베이스 시장 점유율 회복, 이익 성장률 빨라질 것
☞ AI가 성장 주도...마소·오픈AI와 클라우드 인프라 계약

종목진단

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66 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.02/28
영업이익률 30.93%
ROA 8.20%
ROE 97.30%
ROIC 13.60%
안전성(최근분기)25.02/28
유동비율 101.70%
차입금 비중 59.66%
매출채권회전일수 53일
성장성(전년대비)25.02/28
매출액 성장률 6.23%
순이익 성장률 14.25%
R&D/매출액 16.91%
가치평가25.02/28
PER 38.20배
PBR 27.76배
PSR 8.33배
EV/EBIDTA 23.27배
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