킨더모건

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  • KMI
  • 28.10
  • + 0.80 (+2.93%)
  • 25.01/30, USD
추천가24.06/25 손절가 목표가 24.10/07
20.00 17.90 26.00
교체매도 18.10%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적점검]
킨더 모건, 천연가스 수요 증가로 실적 성장세 이어갈 전망

■ 매매전략 (2024-07-18)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 20 달러
  • 현재가 : 20.53 달러
  • 목표가 : 26 달러
  • 수익률 : +2.65%

■ 2분기 실적 주요 내용
  • 2분기 실적 요약 : 매출액 35.7억 달러, 영업이익 10억 달러, 순이익 63억 달러, EPS는 0.25달러로 전년 동기와 비슷한 수준 유지, 매출액은 시장 예상을 13% 하회했고, EPS는 시장 예상치와 일치
 
  • 사업 부문별 성과 : 천연가스 운송량 소폭 증가, 수집량 10% 증가, 특히 Haynesville와 Eagle Ford 지역에서 각각 21%, 8% 성장, 정제 제품 파이프라인 물량 2% 증가, 터미널 사업 유동성 용량 94% 유지, CO2 부문은 생산량 감소
 
  • 천연가스 수요 증가 : AI와 데이터 센터의 급성장으로 2023년까지 전력 수요가 크게 증가하며 이에 따라 천연가스 수요는 20 bcf/d 증가 예상, 2028년 완공을 목표로 South System 4 확장 프로젝트를 진행 중
 
  • 2024년 가이던스 : 주당순이익 1.22달러(+14%), EBITDA 82억 달러(+8%), DCF 2.26달러(+8%) 유지
 
  • 2024년 배당 인상 : 분기 주당 배당금 0.2875달러이며 연간 배당금 전년 대비 2% 증가한 1.15달러

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 데이터센터·AI 전력 수요 증가에 천연가스 운송량 증가 기대
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유의사항

①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

④종목별 투자비중은 4%입니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

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종목진단

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56 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)24.09/30
영업이익률 28.38%
ROA 3.60%
ROE 8.40%
ROIC 6.80%
안전성(최근분기)24.09/30
유동비율 46.00%
차입금 비중 45.19%
매출채권회전일수 30일
성장성(전년대비)24.09/30
매출액 성장률 -4.56%
순이익 성장률 2.96%
R&D/매출액 0.00%
가치평가24.09/30
PER 19.30배
PBR 1.61배
PSR 3.24배
EV/EBIDTA 10.88배
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