마벨테크놀러지그룹
- MRVL
- 244.25
- + 3.49 (+1.45%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.05/28 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 76.00 | 68.00 | 99.00 |
손절가매도
-10.53%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
마벨 테크놀러지, 1분기 데이터센터 매출 87% 증가
■ 매매전략 (2024-05-31)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 76 달러
- 현재가 : 76.85 달러
- 목표가 : 99 달러
- 수익률 : +1.12%
마벨 테크놀러지는 올해 하반기부터 전방시장의 재고 조정과 수요 정상화를 통한 매출 회복이 예상되며, 내년에 높은 실적 성장률을 기록할 것으로 기대됩니다.
■ 1분기 실적 주요 내용
- 1분기 실적 가이던스 상회 : 분기 매출액 11.6억 달러(-12%, 이하 전년비), 영업이익 -1.5억 달러(적자지속), 순이익 -2억 달러(적자지속), 1분기 실적은 회사의 가이던스를 소폭 상회
- 데이터 센터 부문 AI 프로그램 증가 시작으로 매출 성장 : 데이터 센터 부문 매출액 8억달러(+87%), 엔터프라이즈 네트워킹 1.5억 달러(-58%), 캐리어 인프라 7180만 달러(-75%), 자동차/산업 7760만 달러(-13%), 소비자 4200만 달러(-70%)
- 2025 회계연도 2분기('24년 5월~7월) 가이던스 : 매출액 12.5억 달러, 주당순이익 -0.2달러, Non-GAAP 주당순이익 0.29달러 전망
- 올 하반기부터 유리한 환경 조성 예상 : 데이터 센터의 지속적인 성장과 엔터프라이즈 네트워킹 및 통신 인프라 회복
- 올해보다 내년 성장 주목 : 2025 회계연도('24년 2월~'25년 1월) 예상 매출액은 53억 달러로 전년 동기와 비슷한 수준을 유지하나 2026 회계연도('25년 2월~'26년 1월) 매출액은 70억 달러로 33% 증가 기대
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ AI가 데이터 센터 매출 성장 주도
종목진단
67 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.08/01 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 16.52% |
| ROA | 10.70% |
| ROE | 16.20% |
| ROIC | 40.20% |
| 안전성(최근분기)26.08/01 | |
|---|---|
| 유동비율 | 316.80% |
| 차입금 비중 | 18.01% |
| 매출채권회전일수 | 86일 |
| 성장성(전년대비)26.08/01 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 30.62% |
| 순이익 성장률 | 흑자전환 |
| R&D/매출액 | 25.84% |
| 가치평가26.08/01 | |
|---|---|
| PER | 62.15배 |
| PBR | 8.85배 |
| PSR | 17.36배 |
| EV/EBIDTA | 34.71배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간