- 투자포인트
- 투자매력
토스트, AI혁신과 강력한 성장으로 레스토랑 기술 시장 선도
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 토스트(TOST)
- 편입가 : 27.5~28 달러
- 목표가 : 36.00 달러
- 손절가 : 24.50달러
■ 투자포인트
- 기업 개요 : 레스토랑을 위한 클라우드 기반 POS 제공사로 한국의 티오더와 비슷한 회사
- 1분기 높은 성장률 달성 및 시장 점유율 확대 : ARR(연간반복매출) 13억 달러(+32%), GPV(총지불액) 347억 달러(+30%), 6,000개 이상의 순신규 Location 추가, 총 Location 약 112,000개(+32%), 매출액 10.7억 달러(+31%, 이하 전년비), 영업손실 -5,600만 달러(적자축소), 순손실 -8,300만 달러(적자축소)
- 제품 혁신 및 AI 통합 : 레스토랑 관리 제품군, 디지털 스토어프론트 제품군, 마케팅 제품군 등 AI를 활용한 새로운 제품군 출시
- 1분기 강력한 성과 바탕으로 연간 가이던스 상향 : 핀테크 및 구독 총이익 25~27% 성장(이전 23~25% 성장 예상), 조정 EBITDA 2.5~2.7억 달러(이전 2억~2.2억 달러)
- SMB 및 시장 다변화에 집중 : 주요 성장 동력인 핵심 SMB(중소기업) 사업에 집중, 새로운 시장과 세그먼트에 투자하면서 다양한 레스토랑 규모와 요구를 충족하는 제품과 서비스를 제공하는 데 주력하며 실적 성장세 이어질 것으로 기대
■ AI 종목 진단
종합 점수 35점, 미국 전체 상장사 2,904위로 상위 52%
- 미래 성장성 50점
- 사업 독점력 20점
- 재무 안전성 60점
- 수익성 0점
- 현금 창출력 45점
■ 기업 개요
- 레스토랑 산업을 위한 클라우드 기반 플랫폼 기업
- 시가총액 : 153억 달러, PER : 배, PBR : 배, ROE : %
- 사업 부문별 매출 : 금융 기술 솔루션(83%), 구독 서비스(13%), 하드웨어 및 전문 서비스(5%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +84.64%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2023-11-01 Toast Now 모바일 앱 출시
- 2024-02-15 2023년 4분기 및 연간 실적 발표
- 2024-02-16 직원 10% 감원
- 2024-05-01 디지털 매장 및 마케팅 제품군 출시
- 2024-05-07 2024년 1분기 실적 발표
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
73 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 6.33% |
| ROA | 15.70% |
| ROE | 23.80% |
| ROIC | 65.30% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 240.00% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 8일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 23.04% |
| 순이익 성장률 | 116.96% |
| R&D/매출액 | 5.95% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 33.20배 |
| PBR | 7.89배 |
| PSR | 2.37배 |
| EV/EBIDTA | 27.42배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간