데이터독
- DDOG
- 229.92
- -6.08 (-2.58%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.02/01 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 124.00 | 111.00 | 162.00 |
손절가매도
-10.48%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
데이터독, 대규모 고객 증가 지속...올해 매출 22%~23% 증가 전망
■ 매매전략 (2024-02-14)
- 종목명 : 데이터독 (DDOG)
- 투자의견 : 보유
- 편입가 : 124 달러
- 현재가 : 131.68 달러
- 목표가 : 162 달러
- 수익률 : +6.19%
회사가 제시한 2024년 연간 예상 매출액은 전년 대비 22%~23% 증가한 25.55억~25.75억 달러로 여전히 높은 매출 증가율을 기록할 전망입니다. 조정 주당순이익은 1.38~1.44달러로, 5%~9% 증가할 전망입니다.
따라서 이번 실적 발표와 올해 실적 가이던스를 반영한 매매의견은 "보유"입니다.
기존에 제시해드렸던 목표가 162달러까지 보유합니다.
■ 4분기 실적 주요 내용
- 4분기 이익 흑자전환 : 매출액 5.89억 달러로 전년 동기 대비 26% 증가, 영업이익 2,770만 달러로 흑자전환, 순이익은 5,399만 달러로 흑자전환
- 연 매출 20억 달러 돌파 : 2023년 연간 매출액은 21억 달러로 27% 증가, 조정 영업이익은 4.9억 달러 기록
- 대규모 기업 고객 증가세 지속 : ARR 100만 달러 이상 고객 396명으로 전년 동기 대비 25% 증가, 10만 달러 이상 고객은 3,190명으로 15% 증가
- Fortune 500대 기업 중 42%가 데이터독 고객 : 전체 고객중 83%의 고객이 2개 이상의 제품을 하용하고 있으며 47%의 고객이 4개 이상의 제품을 사용하고, 22%는 6개 이상의 제품을 사용중
- 연간 400개 이상의 새로운 기능 출시 : 2023년 연간 매출 대비 R&D비용 비중은 45%
- 2024년 1분기 가이던스 : 매출액 5.87억~5.91억 달러, 조정 영업이익 1.28억~1.32억 달러, 조정 주당순이익 0.33~0.35달러 제시
- 2024년 연간 가이던스 : 매출액 25.55억~25.75억 달러, 조정 영업이익 5.35억~5.55억 달러, 조정 주당순이익 1.38~1.44달러 제시
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 클라우드 모니터링 플랫폼...3년간 매출 25%씩 성장 기대
종목진단
58 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 0.41% |
| ROA | 2.60% |
| ROE | 4.60% |
| ROIC | 3.90% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 320.50% |
| 차입금 비중 | 16.93% |
| 매출채권회전일수 | 76일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 31.53% |
| 순이익 성장률 | 42.55% |
| R&D/매출액 | 43.69% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 521.88배 |
| PBR | 21.22배 |
| PSR | 23.36배 |
| EV/EBIDTA | 295.13배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간