데이터독
- DDOG
- 229.92
- -6.08 (-2.58%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.02/01 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 124.00 | 111.00 | 162.00 |
손절가매도
-10.48%
- 투자포인트
- 투자매력
데이터독, 클라우드 모니터링 플랫폼...3년간 매출 25%씩 성장 기대
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 데이터독 (DDOG)
- 편입가 : 123~126 달러
- 목표가 : 162 달러
- 손절가 : 111 달러
■ 투자포인트
- 기업 개요 : 클라우드 애플리케이션을 위한 관찰 가능성 및 보안 플랫폼으로, 구독 모델로 수익을 창출
- 2023년 3분기 순이익 흑자전환 : 매출액 5.4억 달러(+25%, 이하 전년비), 영업손실 400만 달러(적자지속), 순이익 2300만 달러(흑자전환)
- 대규모 기업 고객 증가세 지속 : 3분기 ARR이 10만 달러 이상인 고객은 3,130명으로 전년 동기 대비 20% 증가
- 다중 제품 사용 고객 증가 : 전체 고객중 82%의 고객이 2개 이상의 제품을 하용하고 있으며 46%의 고객이 4개 이상의 제품을 사용하고, 21%는 6개 이상의 제품을 사용중
- 2월 13일에 4분기 실적 발표 예정 : 예상 매출액 5.64억~5.68억 달러(+20%~21%), Non-GAAP 주당순이익 0.42~0.44달러(+62%~69%)
- 향후 3년간 고성장 기대 : 2025년까지 매출액 연평균 성장률은 25%에 달하며, 주당순이익은 2023년 0.036달러에서 2025년 0.43달러로 12배 증가할 전망
■ 종목 뉴스
- 2023-04-27 스트리밍 데이터 파이프라인 성능 평가를 위한 데이터 스트림 모니터링 출시
- 2023-05-10 OpenAI ChatGPT와 통합하여 조직에서 AI 사용, 비용 및 성능 모니터링 지원
- 2023-06-05 워크플로 자동화 출시
- 2023-08-03 저비용, 대용량 로그 관리 계층 출시
- 2023-11-08 구글 클라우드와 전략적 파트너십 확장 및 Vertex AI와 통합
■ 종목 진단
종합 점수 42점, 미국 전체 상장사 중 2,554위로 상위 45%
- 미래 성장성 ★★★☆ (3.8)
- 사업 독점력 - (0.0)
- 재무 안전성 ★★★ (3.0)
- 수익성 - (0.0)
- 현금 창출력 ★★★☆ (3.8)
■ 기업 개요
- 개발자, 정보 기술 운영 팀 및 비즈니스 사용자를 위한 모니터링 및 소프트웨어 솔루션 제공 업체
- 시가총액 : 408억 달러, PSR : 20.4배, PBR : 22.6배, ROE : -2.2%
- 사업 부문별 매출 : 모니터링 및 분석 플랫폼(100%)
- 지역별 매출 : 북아메리카(72%), 인터내셔널(28%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +13.05%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
종목진단
58 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 0.41% |
| ROA | 2.60% |
| ROE | 4.60% |
| ROIC | 3.90% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 320.50% |
| 차입금 비중 | 16.93% |
| 매출채권회전일수 | 76일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 31.53% |
| 순이익 성장률 | 42.55% |
| R&D/매출액 | 43.69% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 521.88배 |
| PBR | 21.22배 |
| PSR | 23.36배 |
| EV/EBIDTA | 295.13배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간