- 투자포인트
- 투자매력
애플, 앱스토어·클라우드 등 서비스 매출 역대 최고 경신
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 애플 (AAPL)
- 편입가 : 189~192 달러
- 목표가 : 246.00 달러
- 손절가 : 170.00달러
■ 투자포인트
- 4분기(회계기준, 7월~9월) 매출액 895억 달러(-1%, 이하 전년비), 영업이익 269억 달러(+8%), 순이익 229억 달러(+11%)
- 서비스 부문 매출 223억 달러(+16%)로 전분기에 이어 역대 최고치 경신
- 아이폰 매출액 438억 달러(+3%), 인도에서 역대 최고치를 경신
- 반면 맥과 아이패드, 웨어러블 매출은 전년 동기 대비 감소
- '24년 1분기(10월~12월) 가이던스는 보수적으로 제시, 예상 매출액은 전년 동기와 비슷한 수준을 기록하며, 매출 총이익률은 45%~46%로 제시
■ 종목 뉴스
- 2023-05-17 베트남에 온라인 애플스토어 오픈
- 2023-05-23 브로드컴과 수십억 달러 규모의 계약 발표
- 2023-06-05 애플 비전 프로, 15인치 맥북 에어, M2 울트라 공개
- 2023-09-12 아이폰15, 애플워치 시리즈9 출시
- 2023-09-18 iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 출시
- 2023-09-18 tvOS 17 출시로 애플TV 4K에 페이스타임 추가
- 2023-09-26 macOS Sonoma 출시
- 2023-10-16 칠레에 애플스토어 온라인 출시
- 2023-10-17 새로운 애플 펜슬 출시
- 2023-10-25 애플워치에 두번 탭 제스처 추가
- 2023-10-30 M3 칩 탑재한 신형 맥북 프로 공개
■ 종목 진단
종합 점수 74점, 미국 전체 상장사 342위로 상위 5%의 우량주
- 미래 성장성 ☆ (0.5)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★☆ (3.5)
- 수익성 ★★★★★ (5.0)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
■ 기업 개요
- 아이폰(스마트폰), 맥(PC), 아이패드(태블릿)와 같은 하드웨어와 OS, 스트리밍 서비스, 애플케어 등 소프트웨어를 제공하는 기업
- 시가총액 : 2조9,775억 달러, PER : 30.7배, PBR : 47.9배, ROE : 160.8%
- 사업 부문별 매출 : 아이폰(52%), 서비스(22%), 웨어러블, 홈 및 악세서리(10%), 맥(8%), 아이패드(7%)
- 지역별 매출 : 미국(36%), 유럽(25%), 중국/홍콩/대만(19%), 일본(6%), 나머지 아시아 태평양(8%), 아메리카(6%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 +10.38%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 9%
- 최근 5년 평균 시가배당률 0.76%
- 2023년 배당금 0.96달러, 예상 시가배당률 0.5% (2023-11-20 기준)
종목진단
79 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/27 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 33.17% |
| ROA | 34.50% |
| ROE | 137.20% |
| ROIC | 61.10% |
| 안전성(최근분기)26.06/27 | |
|---|---|
| 유동비율 | 100.30% |
| 차입금 비중 | 22.01% |
| 매출채권회전일수 | 46일 |
| 성장성(전년대비)26.06/27 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.24% |
| 순이익 성장률 | 29.87% |
| R&D/매출액 | 9.19% |
| 가치평가26.06/27 | |
|---|---|
| PER | 32.33배 |
| PBR | 38.77배 |
| PSR | 8.93배 |
| EV/EBIDTA | 24.89배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
지금 살까?
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
- 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
- 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
- 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
- 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
- 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
- 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
- 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
- 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.
경쟁사
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간