아날로그디바이스

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  • ADI
  • 225.03
  • -7.09 (-3.05%)
  • 25.06/13, USD
추천가22.12/08 손절가 목표가 23.09/08
167.00 148.00 214.00
매도 6.86%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
아날로그디바이스, 자동차 전장화·산업 자동화 수요 꾸준

■ 매매전략 (2023-08-24)
  • 종목명 : 아날로그디바이스(ADI)
  • 투자의견 : 보유
  • 편입가 : 167.00 달러
  • 현재가 : 177.48 달러
  • 목표가 : 214.00 달러
  • 수익률 : +6.28%

■ 3분기(회계기준) 실적 주요 내용
  • 매출액 30.8억 달러 (전년대비 ▽1%, 컨센서스 대비 ▽1%)
  • 주당순이익 2.49달러 (전년대비 ▽1%, 컨센서스 대비 ▽1%)
  • 자동차 부문과 산업 부문 매출액은 전년 대비 증가했으나 통신 및 소비자 부문 재고 조정 등의 영향에 매출 감소
  • '23년 4분기 매출액 27억 달러(±1억 달러), 조정 EPS 2달러(±0.1달러) 제시
  • 분기 주당 배당금 0.86달러 선언, 예상 배당수익률 1.9%

■ 지난 매매전략
☞ 자동차 전장화 수혜 기대...배당 18년 연속 증가
☞ 분기 최대 매출 경신...주가 7.5%↑
☞ 13분기 연속 매출 성장...가이던스 실망에 주가 7.8%↓

[그림] 최근 6개월 주가 추이

종목진단

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76 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.05/03
영업이익률 22.71%
ROA 3.80%
ROE 5.20%
ROIC 16.40%
안전성(최근분기)25.05/03
유동비율 207.70%
차입금 비중 15.20%
매출채권회전일수 51일
성장성(전년대비)25.05/03
매출액 성장률 -6.17%
순이익 성장률 -14.44%
R&D/매출액 16.15%
가치평가25.05/03
PER 53.78배
PBR 2.81배
PSR 10.03배
EV/EBIDTA 23.65배
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