아날로그디바이스

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  • ADI
  • 225.03
  • -7.09 (-3.05%)
  • 25.06/13, USD
추천가22.12/08 손절가 목표가 23.09/08
167.00 148.00 214.00
매도 6.86%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
아날로그디바이스, 13분기 연속 매출 성장...가이던스 실망에 주가 7.8%↓

■ 매매전략 (2023-05-25)
  • 종목명 : 아날로그디바이스(ADI)
  • 투자의견 : 보유
  • 편입가 : 167.00 달러
  • 현재가 : 173.20 달러 (수익률 +3.71%)
  • 목표가 : 214.00 달러
  • 손절가 : 148.00 달러

■ 2분기(회계기준) 실적 주요 내용
  • 매출액 32.6억 달러 (전년대비 ▲10%, 컨센서스 대비 ▲2%)
  • 주당순이익 2.83달러 (전년대비 ▲18%, 컨센서스 대비 ▲3%)
  • 13분기 연속 매출 성장과 기록적인 주당순이익 달성
  • 자동차 전장화, 산업 자동화 지속에 산업 부문 매출액 16% 증가, 자동차 부문 매출액 24% 증가
  • '23년 3분기 매출액 31억 달러(±1억 달러), 조정 EPS 2.52달러(±0.1달러) 제시
  • 하반기 경제 불확실성 지속, 공급망 정상화에 따라 매출 증가율 완만해질 것으로 예상

■ 지난 매매전략
☞자동차 전장화 수혜 기대...배당 18년 연속 증가
☞분기 최대 매출 경신...주가 7.5%↑

[그림] 최근 6개월 주가 추이

종목진단

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76 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.05/03
영업이익률 22.71%
ROA 3.80%
ROE 5.20%
ROIC 16.40%
안전성(최근분기)25.05/03
유동비율 207.70%
차입금 비중 15.20%
매출채권회전일수 51일
성장성(전년대비)25.05/03
매출액 성장률 -6.17%
순이익 성장률 -14.44%
R&D/매출액 16.15%
가치평가25.05/03
PER 53.78배
PBR 2.81배
PSR 10.03배
EV/EBIDTA 23.65배
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