웨스트파마슈티컬서비스

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  • WST
  • 221.91
  • -3.00 (-1.33%)
  • 25.06/13, USD
추천가23.03/21 손절가 목표가 23.07/31
334.00 297.00 435.00
매도 9.42%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
웨스트 파마, 2Q 예상치 하회...주가 6%↓

■ 매매전략 (2023-07-28)
  • 종목명 : 웨스트 파마슈티컬 서비스 (WST)
  • 투자의견 : 보유
  • 편입가 : 334.00 달러
  • 현재가 : 354.90 달러
  • 목표가 : 435.00 달러
  • 수익률 : +6.26%

■ 2분기 실적 주요 내용
  • 매출액 7.5억 달러 (전년대비 ▽2%, 컨센서스 대비 ▽0.5%)
  • 주당순이익 2.11달러 (전년대비 ▽15%, 컨센서스 대비 ▲9%)
  • 2분기 실적 컨센서스 하회하며 주가 6.46% 하락
  • 예상대로 COVID-19 관련 매출 감소하고 있으나 고부가가치 제품 수요 증가하며 판매의 70% 이상을 차지
  • 가이던스 상향, 연간 매출액 29.7억~29.95억 달러, 조정 주당순이익 7.65~7.8달러

■ 지난 매매전략
☞ 고부가가치제품 제조 능력 확장 집중...수익성 개선 전망
☞ 바이오로직스 수요 탄탄, 가이던스 상향

[그림] 최근 6개월 주가 추이

종목진단

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75 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.03/31
영업이익률 19.13%
ROA 13.00%
ROE 17.50%
ROIC 21.00%
안전성(최근분기)25.03/31
유동비율 276.70%
차입금 비중 8.38%
매출채권회전일수 69일
성장성(전년대비)25.03/31
매출액 성장률 -1.13%
순이익 성장률 -17.85%
R&D/매출액 2.35%
가치평가25.03/31
PER 34.65배
PBR 6.03배
PSR 5.59배
EV/EBIDTA 21.51배
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