램리서치

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  • LRCX
  • 89.52
  • -2.14 (-2.33%)
  • 25.06/13, USD
추천가23.05/25 손절가 목표가 23.09/27
584.50 525.00 760.00
매도 3.68%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
램리서치, 파운드리 매출 비중 확대 이어져

■ 매매전략 (2023-07-27)
  • 종목명 : 램리서치 (LRCX)
  • 투자의견 : 보유
  • 편입가 : 584.50 달러
  • 현재가 : 642.37 달러
  • 목표가 : 760.00 달러
  • 수익률 : +9.9%

■ 4분기(회계기준) 실적 주요 내용
  • 매출액 32억 달러 (전년대비 ▽31%, 컨센서스 대비 ▲2%)
  • 주당순이익 5.98달러 (전년대비 ▽32%, 컨센서스 대비 ▲17%)
  • 파운드리 매출 비중 47%로 전분기 대비 1%p 확대, 메모리 매출 비중은 27%로 5%p 감소
  • 1분기 가이던스 매출액 34억 달러, 영업이익률 27%, 주당순이익 5.82달러(GAAP 기준)
  • AI 서버와 데이터 센터가 1%씩 증가할 때마다 파운드리 고객의 추가 투자가 10억 달러에서 15억 달러로 증가할 것으로 예상

■ 지난 매매전략
☞ 파운드리향 최대 매출 기록...중국 수요 견조

[그림] 최근 6개월 주가 추이

종목진단

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78 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.03/30
영업이익률 30.85%
ROA 23.90%
ROE 52.70%
ROIC 45.50%
안전성(최근분기)25.03/30
유동비율 245.20%
차입금 비중 22.46%
매출채권회전일수 69일
성장성(전년대비)25.03/30
매출액 성장률 20.33%
순이익 성장률 29.04%
R&D/매출액 11.75%
가치평가25.03/30
PER 20.01배
PBR 9.80배
PSR 5.44배
EV/EBIDTA 16.21배
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