코스트코홀세일

더보기
  • COST
  • 990.21
  • -12.50 (-1.25%)
  • 25.06/13, USD
추천가23.02/14 손절가 목표가 23.05/26
503.00 452.00 654.00
매도 -3.27%
  • 투자포인트
  • 투자매력


코스트코, 유료회원 증가세 지속 but 매출 증가율 둔화...매도

■ 매매전략 (2023-05-26)
  • 종목명 : 코스트코 홀세일 (COST)
  • 투자의견 : 매도
  • 편입가 : 503.00 달러
  • 매도가 : 486.55 달러 (수익률 -3.27%)
☞ 코스트코의 3분기 실적이 시장 예상치를 하회했습니다. 유료회원 증가세가 지속되고 있으나 매출 증가세는 둔화됐습니다. 포트폴리오 수익률 제고를 위해 코스트코를 매도합니다.


■ 3분기(회계기준) 실적 주요 내용
  • 매출액 536억 달러 (전년대비 ▲2%, 컨센서스 대비 ▽2%)
  • 주당순이익 2.93달러 (전년대비 ▽4%, 컨센서스 대비 ▽11%)
  • 부문별 동일매장매출 증가율 : 전체 +0.3%, 전자상거래 -10%
  • 3분기 말 재고는 전년 동기 대비 7% 감소, 재고는 전반적으로 양호한 상태
  • 분기 말 기준 유료회원 6,910만 명(+7%), 미국 및 캐나다 유료회원 갱신율 92.6%, 전세계 갱신율 90.5%

■ 지난 매매전략
☞ 전세계 회원 갱신율 90%↑, 충성도 높은 고객 보유
☞ 코스트코, 온라인 판매 감소에도 매출액 6% 증가

[그림] 최근 6개월 주가 추이

종목진단

더보기
62 / 100 스마트 스코어

투자지표

더보기
수익성(연환산)25.05/11
영업이익률 3.75%
ROA 10.70%
ROE 31.10%
ROIC 32.80%
안전성(최근분기)25.05/11
유동비율 101.50%
차입금 비중 10.84%
매출채권회전일수 4일
성장성(전년대비)25.05/11
매출액 성장률 5.94%
순이익 성장률 9.34%
R&D/매출액 0.00%
가치평가25.05/11
PER 57.03배
PBR 16.49배
PSR 1.66배
EV/EBIDTA 33.46배
미주미초이스 신청하기