코스트코홀세일

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  • COST
  • 990.21
  • -12.50 (-1.25%)
  • 25.06/13, USD
추천가23.02/14 손절가 목표가 23.05/26
503.00 452.00 654.00
매도 -3.27%
  • 투자포인트
  • 투자매력


전세계 회원 갱신율 90%↑, 충성도 높은 고객 보유

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : 코스트코 홀세일 (COST)
  • 편입가 : 503~508 달러
  • 목표가 : 654 달러
  • 손절가 : 452 달러

■ 투자포인트
  • 1분기(8월 결산, 이하 회계기준) 매출액 544억 달러(+8%, 이하 전년비), 영업이익 17.5억 달러(+3%), 순이익 13.6억 달러(+3%)
  • 부문별 동일매장매출 증가율 : 전체 +6.6%, 전자상거래 -3.7%
  • 지역별 동일매장매출 증가율 : 미국 +9.3%, 캐나다 +2.4%
  • 분기 말 기준 유료회원 6,690만 명(+7%), 미국 및 캐나다 유료회원 갱신율 92.5%, 전세계 비율 90.4% 기록
  • 12월 매출액 238억 달러(+7%), 1월 매출액 168억 달러(+7%)로 2분기 매출 증가세 지속
  • 2023년 예상 매출액 2,438억 달러(+7%), 영업이익 85억 달러(+10%), 순이익 64억 달러(+10%)



■ 종목 뉴스
  • 2022-04-13 분기별 현금 배당금 14% 인상
  • 2022-07-07 6월 매출 20% 증가 발표
  • 2022-08-03 7월 매출 11% 증가 발표
  • 2022-08-31 8월 매출 11% 증가 발표
  • 2022-10-05 9월 매출 10% 증가 발표
  • 2022-11-02 10월 매출 8% 증가 발표
  • 2022-11-30 11월 매출 6% 증가 발표
  • 2023-01-05 12월 매출 7% 증가 발표
  • 2023-02-01 1월 매출 7% 증가 발표
  • 2023-02-03 트루이스트, 목표가 538달러 → 568달러로 상향, 강력한 가격결정력이 점유율 확대
  • 2023-03-02 2분기(회계기준) 실적 발표 예정

■ 종목 진단
종합 점수 60점, 미국 전체 상장사 중 1,365위로 상위 22%
  • 미래 성장성 ★ (1.0)
  • 사업 독점력 ★★★☆ (3.8)
  • 재무 안전성 ★★★★☆ (4.5)
  • 수익성 ★★☆ (2.2)
  • 현금 창출력 ★★★☆ (3.5)

■ 기업 개요
  • 창고형 할인매장을 운영하는 글로벌 유통사
  • 시가총액 : 2,247억 달러, PER : 38.2배, PBR : 10.5배, ROE : 28.9%
  • 사업 부문별 매출 : 음식 및 잡화(38%), 비식품(27%), 신선식품(13%), 창고 보조 및 기타(21%)
  • 지역별 매출 : 미국(73%), 캐나다(14%), 기타 국제(13%)

■ 차트 분석
  • 단기(보합 →), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
  • 최근 1개월 주가 상승률 +4.22%

[그림] 최근 1년간 주가 추이


■ 배당
  • 주당 배당금 5년 연평균 성장률 12%(특별 배당금 제외, 정기 배당금 기준)
  • 최근 5년 평균 시가배당률 1.2%
  • 2023년 예상 배당금 3.6달러, 예상 시가배당률 0.7% (2023-02-13 기준)

종목진단

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62 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.05/11
영업이익률 3.75%
ROA 10.70%
ROE 31.10%
ROIC 32.80%
안전성(최근분기)25.05/11
유동비율 101.50%
차입금 비중 10.84%
매출채권회전일수 4일
성장성(전년대비)25.05/11
매출액 성장률 5.94%
순이익 성장률 9.34%
R&D/매출액 0.00%
가치평가25.05/11
PER 57.03배
PBR 16.49배
PSR 1.66배
EV/EBIDTA 33.46배
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