시스코시스템즈

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  • CSCO
  • 65.45
  • + 1.36 (+2.13%)
  • 25.06/16 13:28, USD
추천가23.02/28 손절가 목표가 23.05/18
48.50 43.00 64.00
매도 -1.79%
  • 투자포인트
  • 투자매력


시스코 시스템즈, 수익률 제고를 위해 전량 매도

■ 매매전략 (2023-05-18)
  • 종목명 : 시스코 시스템즈 (CSCO)
  • 투자의견 : 매도
  • 편입가 : 48.50 달러
  • 매도가 : 47.63 달러
  • 수익률 : -1.79%
☞ 포트폴리오 수익률 제고를 위해 시스코 시스템즈를 전량 매도합니다.


■ 3분기(회계기준) 실적 주요 내용
  • 매출액 146억 달러 (전년대비 ▲14%, 컨센서스 대비 ▲1%)
  • 주당순이익 1달러 (전년대비 ▲15%, 컨센서스 대비 ▲11%)
  • 총 ARR(연간반복수익) 238억 달러로 전년 대비 6% 증가, 제품 ARR 전년 대비 10% 증가
  • 소프트웨어 구독 수익 17% 증가했으나 총 제품 주문량은 23% 감소
  • 보안 포트폴리오 강화를 위해 Valtix 인수
  • 4분기 가이던스로 매출 증가율 14%~16%, Non-GAAP EPS 1.05~1.07달러 제시
  • 2023년 가이던스 상향, 매출 증가율 10%~10.5% Non-GAAP EPS 3.8~3.82달러

■ 지난 매매전략
☞ 네트워크 솔루션 분야 1위...3분기도 매출 10% 이상 증가 기대

[그림] 최근 6개월 주가 추이

종목진단

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74 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.04/26
영업이익률 20.30%
ROA 8.00%
ROE 21.50%
ROIC 33.20%
안전성(최근분기)25.04/26
유동비율 95.10%
차입금 비중 24.44%
매출채권회전일수 35일
성장성(전년대비)25.04/26
매출액 성장률 0.47%
순이익 성장률 -19.18%
R&D/매출액 16.36%
가치평가25.04/26
PER 23.04배
PBR 4.91배
PSR 4.06배
EV/EBIDTA 16.39배
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