인텔

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추천가20.04/22 손절가 목표가
56.50 49.00 75.00
손절가매도 -13.27%
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[매매전략 업데이트]
2020-07-29
손절가 49.00 달러 하회, 전량 매도
[종목추천 리포트는 초이스스탁이 저평가 우량주만 엄선해 추천합니다.]

◆ 작년 4분기(2019.10~2019.12) 순이익 '깜짝실적'

인텔(INTC)의 작년 4분기 매출액은 202억달러로 전년 동기 186억 달러 대비 8.3% 성장했습니다. 같은 기간 영업이익은 67억 달러로 전년 동기 62억달러 대비 8% 늘었고, 순이익은 69억 달러로 35% 성장했습니다. 4분기 주당순이익(EPS)은 1.57달러로 월가 예상치인 1.23달러를 27.6% 초과한 깜짝실적을 기록했습니다.

◆ 올해 예상 실적은 '상고하저'

인텔은 올해 1분기 예상 매출액을 190억 달러로 제시했습니다. 이는 전년 동기 대비 18% 성장한 수치입니다. 올해 연간 예상 매출액은 735억 달러로 전년 동기 대비 2% 성장할 것으로 인텔은 예상하고 있습니다. 연간 매출액 성장률이 낮아 올해 1분기 이후로는 매출액 성장이 상반기에 비해 부진할 것으로 예상됩니다.

월가가 예상한 1분기 매출액은 전년 동기 대비 16% 증가한 186억 달러, EPS는 36% 늘어난 1.18달러입니다. 클라우드 고객사가 하이엔드 제품을 사용하고, 캐파 증설이 동시에 이뤄져 1분기 실적 성장이 기대됩니다.

다만 올해 예상 주당순이익은 4.71달러로 작년과 비슷한 수준입니다. 올해 이익 성장은 크게 기대하기 힘든 상황입니다. 인텔의 신규제품 출시와 설비 증설 이후 공급부족 상황이 개선돼야 실적 성장을 재점화할 것으로 보입니다. 그전까지는 실적개선에 따른 주가 상승 기대는 줄이고, 싼 가격에 매수하고 적정주가 수준에서 매도하는 투자전략이 유효합니다.

◆ 매매전략

추천가 : 56.50 달러
목표가 : 75.00 달러
목표수익률 : 33%
손절가 : 49.00 달러

2020.04.22

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종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)26.06/27
영업이익률 -0.14%
ROA -5.50%
ROE -10.80%
ROIC -0.10%
안전성(최근분기)26.06/27
유동비율 160.40%
차입금 비중 24.96%
매출채권회전일수 26일
성장성(전년대비)26.06/27
매출액 성장률 7.47%
순이익 성장률 적자지속
R&D/매출액 23.13%
가치평가26.06/27
PER -57.13배
PBR 7.37배
PSR 11.31배
EV/EBIDTA 55.06배

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  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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