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밸류에이션
투자지표
- PER(배) 40.80
- PSR(배) 4.10
- ROE(%) 43.60
- DY(%) 0.30
주가추세
- 단기
- 중기
- 장기
최근 1개월 +5.29%
경쟁사
Comfort Systems USA는 상업, 산업 및 공공기관을 대상으로 HVAC(난방, 환기, 공조) 및 전기 계약 서비스를 제공하는 기업입니다. 기계 및 전기 두 부문으로 운영되며, 기계 부문은 HVAC, 배관, 파이프 및 제어 시스템을, 전기 부문은 전기 시스템의 설치 및 서비스를 담당합니다. 전국 136개 도시 178개 지점에 47개 운영 단위를 보유하고 있습니다.
이 기업의 주요 경쟁력은 전국적인 네트워크와 규모의 경제를 통한 강력한 시장 입지입니다. 지속적인 인수 전략으로 서비스 역량과 지리적 영역을 확장해 왔으며, 2024년 Summit Industrial Construction을 인수하는 등 성장을 이어가고 있습니다. 특히 모듈식 건설 분야에서 경쟁력을 강화하여 2024년 말까지 모듈식 건설 용량을 250만 평방피트로 확장할 계획입니다. 또한 고객사에 대한 전문 지식과 전환 비용 측면에서 경제적 해자를 구축하고 있습니다.
- 산업Engineering & Construction
- 홈www.comfortsystemsusa.com
| 시가총액 | 34,160백만달러 |
|---|---|
| 기업가치 EV | 33,694백만달러 |
| 주식수 | 35,365,000 주 |
| 주당배당금 | 1.20달러 |
| 배당수익률 | 0.30% |
- 기본주식수x전일 종가
- 전일 시가총액+차입금-현금및현금성자산
- 가중평균희석주식수(미발표 기업은 가중평균주식수)
- 최근년도 주당배당금
- 최근년도 주당배당금/기말 주가
| 주가수익배수 PER | 40.80배 |
|---|---|
| 주가순자산배수 PBR | 15.30배 |
| 자기자본이익률 ROE | 43.60% |
| 주당순이익 EPS | 23.61달러 |
| 주당순자산 BPS | 63.26달러 |
- 전일 시가총액/최근 4분기 합산 보통주순이익
- 전일 시가총액/최근 분기 자본총계
- 최근 4분기 합산 보통주순이익/최근 4분기 평균자본
- 보통주순이익/가중평균희석주식수
- 자본총계/가중평균주식수
재무제표
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
- 영업활동
- 투자활동
- 재무활동
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
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- 투자활동
- 재무활동
매매신호
(25. 04/25)
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- 매도
- 433.12
- 16.90%
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- 370.50
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- 7.54%
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data from Quandl and Sharadar
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경쟁사
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- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간