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밸류에이션
투자지표
- PER(배) -31.90
- PSR(배) 7.00
- ROE(%) -2.80
- DY(%) 14.50
주가추세
- 단기
- 중기
- 장기
최근 1개월 +3.7%
경쟁사
- AGNC 인베스트먼트
- 애널리 캐피탈 매니지먼트
- 아머 레지던셜 REIT
엘링턴 크레딧 컴퍼니는 담보대출채권(CLO)의 메자닌 채권과 지분 트랜치에 주로 투자하는 비다각화 폐쇄형 펀드입니다. 2024년 4월 엘링턴 레지덴셜 모기지 리츠에서 전략적 전환을 거쳐 현재의 이름으로 변경되었으며, MBS 중심 기업에서 CLO 중심 기업으로 완전히 탈바꿈했습니다.
투자 차별화 전략으로는 CLO 자본 구조의 여러 부분에 투자하는 방식을 채택하고 있으며, 특히 2차 CLO 메자닌 채권과 지분 트랜치에 중점을 둡니다. 이 분야는 자산 클래스의 복잡성으로 인해 강력한 분석 능력이 필요하여 경쟁이 제한적이라는 이점이 있습니다. CLO 메자닌 채권 트랜치는 유사한 등급의 다른 기업 신용 부문보다 매력적인 수익 프로필을 제공하는 경쟁력을 갖추고 있습니다.
- 산업REIT - Mortgage
- 홈www.earnreit.com
| 시가총액 | 167백만달러 |
|---|---|
| 기업가치 EV | 667백만달러 |
| 주식수 | 37,559,195 주 |
| 주당배당금 | 0.96달러 |
| 배당수익률 | 14.50% |
- 기본주식수x전일 종가
- 전일 시가총액+차입금-현금및현금성자산
- 가중평균희석주식수(미발표 기업은 가중평균주식수)
- 최근년도 주당배당금
- 최근년도 주당배당금/기말 주가
| 주가수익배수 PER | -31.90배 |
|---|---|
| 주가순자산배수 PBR | 0.70배 |
| 자기자본이익률 ROE | -2.80% |
| 주당순이익 EPS | -0.17달러 |
| 주당순자산 BPS | 6.08달러 |
- 전일 시가총액/최근 4분기 합산 보통주순이익
- 전일 시가총액/최근 분기 자본총계
- 최근 4분기 합산 보통주순이익/최근 4분기 평균자본
- 보통주순이익/가중평균희석주식수
- 자본총계/가중평균주식수
재무제표
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
- 영업활동
- 투자활동
- 재무활동
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
- 영업활동
- 투자활동
- 재무활동
매매신호
(26. 02/23)
최근 매매신호
- 25. 08/05
- 매도
- 5.73
- 0.53%
- 25. 05/19
- 매수
- 5.70
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- 24. 07/02
- 매도
- 6.83
- 9.63%
- 24. 03/08
- 매수
- 6.23
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- 21. 11/23
- 매도
- 11.56
- 1.23%
- 21. 10/07
- 매수
- 11.42
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- 26. 02/23
- 매도
- 5.02
- -7.55%
- 25. 11/26
- 매수
- 5.43
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- 25. 10/02
- 매도
- 5.33
- -7.47%
- 25. 08/14
- 매수
- 5.76
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- 25. 08/05
- 매도
- 5.73
- 0.53%
- 25. 05/19
- 매수
- 5.70
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- 25. 03/11
- 매도
- 6.33
- -7.18%
- 25. 01/06
- 매수
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- 매도
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- -6.28%
- 24. 11/29
- 매수
- 6.85
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- 24. 07/02
- 매도
- 6.83
- 9.63%
- 24. 03/08
- 매수
- 6.23
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- 24. 01/31
- 매도
- 6.03
- -1.15%
- 23. 11/21
- 매수
- 6.10
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- 23. 08/03
- 매도
- 7.10
- -0.84%
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- 매수
- 7.16
- -
- 23. 07/06
- 매도
- 7.06
- -2.35%
- 23. 06/27
- 매수
- 7.23
- -
- 23. 06/20
- 매도
- 7.12
- -0.28%
- 23. 06/09
- 매수
- 7.14
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- 11.56
- 1.23%
- 21. 10/07
- 매수
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data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간