틸레이
TLRY
NASDAQ
-
4.57-0.07 (-1.51%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 07/29
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.05/31 | 26.02/28 | 25.11/30 | 25.08/31 | 25.05/31 | 25.02/28 | 24.11/30 | 24.08/31 | 24.05/31 | 24.02/29 | 23.11/30 | 23.08/31 | 23.05/31 | 23.02/28 | 22.11/30 | 22.08/31 | 22.05/31 | 22.02/28 | 21.11/30 | 21.08/31 | 21.05/31 | 21.03/31 | 21.02/28 | 20.12/31 | 20.11/30 | 20.09/30 | 20.08/31 | 20.06/30 | 20.05/31 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.05/31 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 915 | 858 | 837 | 831 | 821 | 827 | 829 | 812 | 789 | 743 | 700 | 651 | 627 | 596 | 603 | 614 | 628 | 617 | 589 | 564 | 513 | 206 | 0 | 210 | 0 | 201 | 0 | 201 | 405 | 196 | 167 | 136 | 95 | 179 | 58 | 43 | 33 | 28 | 23 | 21 | 0 |
| 매출원가 | 655 | 621 | 603 | 592 | 581 | 571 | 577 | 573 | 566 | 535 | 553 | 508 | 480 | 523 | 478 | 499 | 512 | 471 | 453 | 424 | 390 | 179 | 0 | 186 | 0 | 249 | 0 | 236 | 309 | 214 | 190 | 99 | 71 | 136 | 43 | 29 | 19 | 14 | 11 | 9 | 0 |
| 매출총이익 | 260 | 238 | 235 | 238 | 241 | 255 | 253 | 239 | 223 | 208 | 147 | 143 | 147 | 73 | 125 | 114 | 117 | 146 | 137 | 139 | 123 | 27 | 0 | 25 | 0 | -48 | 0 | -36 | 96 | -18 | -23 | 37 | 24 | 44 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 0 |
| 판매관리비 | 295 | 268 | 258 | 257 | 260 | 269 | 270 | 258 | 247 | 242 | 233 | 229 | 231 | 228 | 230 | 224 | 229 | 213 | 193 | 181 | 156 | 136 | 0 | 146 | 0 | 181 | 0 | 196 | 128 | 200 | 175 | 128 | 101 | 97 | 79 | 64 | 29 | 23 | 19 | 15 | 0 |
| 연구개발비 | 0.36 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.42 | 0.49 | 0.60 | 0.68 | 0.56 | 0.55 | 0.90 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 0.83 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.05 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 영업이익 | -78 | -1,506 | -2,239 | -2,259 | -2,283 | -854 | -182 | -182 | -191 | -265 | -1,383 | -1,393 | -1,369 | -1,762 | -605 | -607 | -655 | -246 | -221 | -192 | -132 | -197 | 0 | -195 | 0 | -392 | 0 | -382 | -104 | -341 | -300 | -106 | -105 | -139 | -83 | -58 | -37 | -20 | -11 | -7 | 0 |
| EBITDA | -13 | -1,363 | -2,107 | -2,128 | -2,144 | -809 | -129 | -100 | -108 | -199 | -1,279 | -1,312 | -1,316 | -1,655 | -428 | -341 | -301 | 214 | -106 | -245 | -281 | -377 | 0 | -219 | 0 | -437 | 0 | -471 | -56 | -429 | -279 | -96 | -92 | -15 | -77 | -60 | -35 | -19 | -9 | -4 | 0 |
| 영업외이익 | -3 | 60 | 33 | 14 | 5 | -86 | -77 | -46 | -45 | -58 | -22 | -45 | -77 | -35 | 32 | 117 | 200 | 321 | -6 | -148 | -216 | -199 | 0 | -42 | 0 | -65 | 0 | -108 | 12 | -106 | 5 | -0.98 | 4 | 107 | -0.40 | -5 | -0.55 | -2 | -0.35 | 1.38 | 0 |
| 법인세 | 17 | -122 | -123 | -124 | -121 | -24 | -28 | -33 | -27 | 9 | 1.21 | -7 | -7 | -19 | -10 | -4 | -7 | 2 | 10 | 2 | -9 | -5 | 0 | -6 | 0 | -8 | 0 | -6 | -8 | -5 | -8 | -8 | -11 | -2 | -8 | -4 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -121 | -1,345 | -2,107 | -2,148 | -2,187 | -952 | -267 | -231 | -245 | -364 | -1,430 | -1,451 | -1,453 | -1,792 | -578 | -509 | -477 | 42 | -275 | -375 | -367 | -428 | 0 | -271 | 0 | -487 | 0 | -521 | -103 | -476 | -321 | -133 | -115 | -25 | -92 | -68 | -40 | -23 | -12 | -8 | 0 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.05/31 | 26.02/28 | 25.11/30 | 25.08/31 | 25.05/31 | 25.02/28 | 24.11/30 | 24.08/31 | 24.05/31 | 24.02/29 | 23.11/30 | 23.08/31 | 23.05/31 | 23.02/28 | 22.11/30 | 22.08/31 | 22.05/31 | 22.02/28 | 21.11/30 | 21.08/31 | 21.05/31 | 21.03/31 | 21.02/28 | 20.12/31 | 20.11/30 | 20.09/30 | 20.08/31 | 20.06/30 | 20.05/31 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.05/31 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 229 | 250 | 247 | 265 | 222 | 200 | 190 | 205 | 228 | 146 | 145 | 179 | 207 | 165 | 190 | 491 | 416 | 279 | 332 | 376 | 488 | 416 | 0 | 190 | 0 | 155 | 0 | 137 | 361 | 174 | 97 | 100 | 185 | 0 | 294 | 487 | 104 | 25 | 12 | 2 | 0 |
| 단기투자 | 5 | 15 | 45 | 0 | 35 | 48 | 63 | 75 | 32 | 80 | 116 | 287 | 242 | 243 | 243 | 0 | 0 | 1.17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 36 | 0 | 31 | 30 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 189 | 118 | 109 | 107 | 121 | 103 | 113 | 104 | 102 | 90 | 91 | 82 | 86 | 78 | 90 | 98 | 95 | 90 | 85 | 97 | 87 | 28 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 27 | 38 | 38 | 36 | 39 | 26 | 0 | 20 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 재고자산 | 301 | 292 | 283 | 283 | 271 | 263 | 266 | 264 | 252 | 244 | 253 | 232 | 201 | 203 | 241 | 245 | 246 | 273 | 233 | 252 | 256 | 97 | 0 | 94 | 0 | 90 | 0 | 93 | 140 | 96 | 88 | 110 | 75 | 0 | 49 | 16 | 12 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| 장기투자 | 7 | 8 | 14 | 11 | 10 | 10 | 39 | 40 | 40 | 40 | 87 | 87 | 116 | 181 | 268 | 283 | 126 | 138 | 173 | 190 | 26 | 20 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 31 | 20 | 30 | 36 | 42 | 23 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 723 | 561 | 570 | 581 | 591 | 555 | 573 | 572 | 574 | 596 | 629 | 500 | 436 | 432 | 550 | 565 | 600 | 621 | 618 | 639 | 669 | 215 | 0 | 218 | 0 | 206 | 0 | 194 | 426 | 206 | 202 | 166 | 148 | 0 | 129 | 80 | 76 | 66 | 51 | 40 | 0 |
| 무형자산 | 795 | 776 | 774 | 778 | 774 | 2,147 | 2,867 | 2,918 | 2,924 | 2,940 | 2,963 | 2,977 | 2,983 | 3,000 | 3,836 | 3,828 | 3,919 | 4,364 | 4,264 | 4,312 | 4,439 | 355 | 0 | 353 | 0 | 340 | 0 | 336 | 711 | 339 | 392 | 493 | 487 | 0 | 520 | 4 | 1.39 | 1.40 | 1.05 | 0.93 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 78 | 54 | 57 | 58 | 51 | 76 | 81 | 83 | 69 | 77 | 47 | 57 | 38 | 74 | 55 | 82 | 47 | 53 | 58 | 117 | 57 | 36 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 37 | 33 | 33 | 46 | 67 | 44 | 0 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1.17 | 0 |
| 자산총계 | 2,328 | 2,075 | 2,099 | 2,083 | 2,074 | 3,403 | 4,192 | 4,262 | 4,222 | 4,213 | 4,331 | 4,402 | 4,307 | 4,376 | 5,474 | 5,592 | 5,450 | 5,819 | 5,763 | 5,986 | 6,025 | 1,168 | 0 | 946 | 0 | 887 | 0 | 856 | 1,738 | 916 | 896 | 1,040 | 1,024 | 0 | 1,077 | 657 | 224 | 106 | 107 | 54 | 0 |
| 매입채무등 | 318 | 224 | 226 | 231 | 235 | 217 | 222 | 236 | 242 | 210 | 217 | 238 | 191 | 163 | 163 | 155 | 157 | 137 | 168 | 190 | 213 | 48 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 22 | 112 | 24 | 39 | 59 | 24 | 0 | 17 | 11 | 10 | 13 | 9 | 6 | 0 |
| 차입금 | 398 | 317 | 320 | 324 | 329 | 344 | 374 | 388 | 387 | 482 | 529 | 563 | 590 | 604 | 609 | 658 | 624 | 733 | 800 | 874 | 939 | 309 | 0 | 306 | 0 | 484 | 0 | 480 | 302 | 477 | 430 | 437 | 435 | 0 | 432 | 429 | 18 | 55 | 53 | 51 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 124 | 126 | 136 | 131 | 161 | 166 | 170 | 167 | 164 | 180 | 188 | 197 | 237 | 219 | 239 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 53 | 57 | 54 | 0 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 4 | 0.16 | 0.42 | 5 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 24 | 30 | 29 | 38 | 39 | 29 | 30 | 51 | 103 | 126 | 143 | 270 | 0 | 248 | 0 | 190 | 0 | 222 | 0 | 177 | 88 | 71 | 151 | 0 | 153 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 부채총계 | 733 | 549 | 552 | 562 | 585 | 701 | 738 | 778 | 778 | 870 | 937 | 1,001 | 977 | 969 | 991 | 1,029 | 1,008 | 1,158 | 1,290 | 1,601 | 1,560 | 628 | 0 | 572 | 0 | 701 | 0 | 724 | 463 | 725 | 611 | 624 | 664 | 0 | 695 | 459 | 36 | 71 | 64 | 59 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
6,627 | 6,520 | 6,512 | 6,432 | 6,401 | 6,357 | 6,306 | 6,218 | 6,147 | 6,031 | 5,942 | 5,910 | 5,778 | 5,724 | 5,697 | 5,641 | 5,383 | 5,111 | 4,954 | 4,795 | 4,792 | 1,600 | 0 | 1,096 | 0 | 911 | 0 | 856 | 1,367 | 840 | 705 | 624 | 527 | 0 | 516 | 302 | 262 | 90 | 85 | 32 | 0 |
| 이익잉여금 | -4,969 | -4,919 | -4,892 | -4,848 | -4,847 | -3,574 | -2,785 | -2,700 | -2,660 | -2,629 | -2,536 | -2,487 | -2,416 | -2,277 | -1,106 | -1,036 | -963 | -485 | -528 | -528 | -486 | -1,071 | 0 | -730 | 0 | -727 | 0 | -725 | -113 | -643 | -430 | -209 | -174 | 0 | -138 | -108 | -77 | -58 | -46 | -40 | 0 |
| 기타포괄익 | -44 | -44 | -39 | -43 | -43 | -53 | -48 | -40 | -43 | -43 | -38 | -44 | -47 | -43 | -121 | -80 | -21 | 1 | 10 | 51 | 153 | 12 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | -7 | 10 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 자본총계 | 1,614 | 1,557 | 1,580 | 1,541 | 1,511 | 2,730 | 3,473 | 3,478 | 3,443 | 3,359 | 3,368 | 3,379 | 3,316 | 3,404 | 4,470 | 4,525 | 4,399 | 4,627 | 4,436 | 4,319 | 4,459 | 541 | 0 | 374 | 0 | 187 | 0 | 131 | 1,248 | 190 | 285 | 416 | 360 | 0 | 382 | 198 | 188 | 35 | 43 | -5 | 0 |
| 주식수(만주) | 11,183 | 11,267 | 11,034 | 10,602 | 8,903 | 9,083 | 8,649 | 8,754 | 7,426 | 7,544 | 7,307 | 6,911 | 6,179 | 6,155 | 6,117 | 5,753 | 4,812 | 4,885 | 4,602 | 4,493 | 2,695 | 16,948 | 2,654 | 14,378 | 2,434 | 12,910 | 2,419 | 12,476 | 2,161 | 1,064 | 1,115 | 981 | 972 | 2,034 | 948 | 830 | 931 | 750 | 750 | 750 | 750 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
| 26.05/31 | 26.02/28 | 25.11/30 | 25.08/31 | 25.05/31 | 25.02/28 | 24.11/30 | 24.08/31 | 24.05/31 | 24.02/29 | 23.11/30 | 23.08/31 | 23.05/31 | 23.02/28 | 22.11/30 | 22.08/31 | 22.05/31 | 22.02/28 | 21.11/30 | 21.08/31 | 21.05/31 | 21.03/31 | 21.02/28 | 20.12/31 | 20.11/30 | 20.09/30 | 20.08/31 | 20.06/30 | 20.05/31 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.05/31 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -69 | -45 | -28 | -61 | -95 | -51 | -61 | -50 | -31 | -18 | -21 | 38 | 8 | -56 | -84 | -130 | -177 | -148 | -101 | -82 | -45 | -88 | 0 | -129 | 0 | -195 | 0 | -238 | -101 | -287 | -258 | -187 | -154 | -42 | -69 | -46 | -26 | -6 | -8 | -6 | 0 |
| 투자활동 | -56 | 9 | -20 | 27 | -47 | -15 | 13 | 105 | 128 | 76 | 43 | -310 | -285 | -282 | -279 | -14 | -22 | 333 | 325 | 51 | 46 | -24 | 0 | -42 | 0 | -30 | 0 | -84 | -70 | -102 | -253 | -310 | -268 | -135 | -225 | -99 | -62 | -40 | -54 | -12 | 0 |
| 재무활동 | 131 | 79 | 103 | 93 | 134 | 124 | 95 | -29 | -75 | -76 | -68 | -39 | 70 | 226 | 223 | 260 | 128 | -96 | -10 | 110 | 124 | 339 | 0 | 265 | 0 | 280 | 0 | 274 | 131 | 274 | 115 | 496 | 581 | 547 | 578 | 631 | 187 | 65 | 65 | 12 | 0 |
| 환율변동 | 2 | 6 | 3 | 0.37 | 1.14 | -4 | -3 | -0.21 | -0.55 | -0.42 | 0.54 | -0.54 | -2 | -1.29 | -1.32 | -0.74 | -2 | -19 | -30 | -9 | 2 | 15 | 0 | -0.91 | 0 | 0.84 | 0 | 0.85 | -7 | -5 | 6 | -4 | 0.36 | -10 | -1.07 | -1.20 | 2 | -1.03 | 0.71 | 0.38 | 0 |
| 현금의증감 | 8 | 50 | 57 | 60 | -7 | 54 | 45 | 26 | 22 | -19 | -45 | -312 | -209 | -114 | -142 | 114 | -73 | 69 | 184 | 70 | 128 | 242 | 0 | 93 | 0 | 55 | 0 | -47 | -47 | -120 | -390 | -4 | 159 | 361 | 282 | 485 | 102 | 18 | 4 | -5 | 0 |
| 자본적지출 | -29 | -21 | -33 | -29 | -26 | -28 | -23 | -24 | -21 | -29 | -21 | -19 | -16 | -11 | -12 | -15 | -22 | -22 | -25 | -27 | -32 | -27 | 0 | -42 | 0 | -54 | 0 | -67 | -97 | -76 | -67 | -62 | -48 | -156 | -46 | -49 | -46 | -38 | -23 | -11 | 0 |
| 잉여현금 | -99 | -66 | -62 | -89 | -121 | -79 | -83 | -74 | -52 | -47 | -42 | 20 | -9 | -67 | -96 | -145 | -199 | -170 | -126 | -109 | -77 | -115 | 0 | -171 | 0 | -249 | 0 | -305 | -198 | -363 | -325 | -249 | -201 | -198 | -115 | -96 | -71 | -44 | -31 | -17 | 0 |
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data from Quandl and Sharadar
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