타겟호스피탈러티 TH(TARGET HOSPITALITY CORP) | 재무제표

타겟호스피탈러티

NASDAQ

18.96

+ 2.18 (+12.99%) 26.08/27, USD

최근 실적발표 26. 08/11

연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

	26.06/30	26.03/31	25.12/31	25.09/30	25.06/30	25.03/31	24.12/31	24.09/30	24.06/30	24.03/31	23.12/31	23.09/30	23.06/30	23.03/31	22.12/31	22.09/30	22.06/30	22.03/31	21.12/31	21.09/30	21.06/30	21.03/31	20.12/31	20.09/30	20.06/30	20.03/31	19.12/31	19.09/30	19.06/30	19.03/31	18.12/31	18.09/30	18.06/30	17.12/31
매출액	347	324	321	315	310	349	386	429	480	522	564	590	603	569	502	431	361	326	291	261	220	199	225	250	283	311	321	341	320	284	241	144	84	134
매출원가	300	292	278	242	211	202	208	225	235	242	250	255	272	268	255	239	218	208	190	179	160	158	168	171	178	174	174	200	191	172	150	80	46	81
매출총이익	48	32	43	73	100	147	178	203	245	280	313	335	331	301	247	192	143	118	101	82	60	41	57	79	105	136	147	142	129	112	90	64	38	53
판매관리비	64	58	59	53	53	54	54	54	56	56	56	60	64	61	58	53	46	47	46	45	41	39	38	38	41	42	77	73	79	76	41	35	18	24
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영업이익	-39	-48	-35	3	31	77	109	134	174	209	241	259	251	224	174	124	81	54	37	21	3	-14	4	18	42	73	48	59	44	31	41	19	11	21
EBITDA	50	37	45	81	108	156	192	228	271	312	349	356	321	283	221	169	150	123	107	88	67	51	72	92	115	143	112	113	94	75	80	46	27	52
영업외이익	-0.04	0.00	-2	-2	-3	-3	0.53	8	5	6	7	-12	-29	-29	-32	-20	1.28	-2	-1.07	-2	-3	0.05	2	8	8	8	5	-0.91	-0.99	-0.99	-0.15	0.00	0	0.09
법인세	-4	-7	-6	0.43	4	14	21	28	38	45	51	54	51	43	32	21	11	4	2	-3	-8	-10	-8	-3	3	10	8	15	13	11	12	3	0.90	26
중단손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
순이익	-38	-44	-37	-10	11	44	71	97	122	150	174	167	141	117	74	45	33	9	-5	-17	-31	-44	-25	-10	7	31	12	10	1.33	-5	5	1.08	0.22	0.98

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

	26.06/30	26.03/31	25.12/31	25.09/30	25.06/30	25.03/31	24.12/31	24.09/30	24.06/30	24.03/31	23.12/31	23.09/30	23.06/30	23.03/31	22.12/31	22.09/30	22.06/30	22.03/31	21.12/31	21.09/30	21.06/30	21.03/31	20.12/31	20.09/30	20.06/30	20.03/31	19.12/31	19.09/30	19.06/30	19.03/31	18.12/31	18.09/30	18.06/30	18.03/31	17.12/31	17.09/30
현금성자산	6	5	8	30	19	34	191	178	154	124	104	105	70	42	182	177	10	6	23	31	6	6	7	9	20	8	7	4	11	23	12	0.48	0.64	0.70	0	0
단기투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
매출채권등	50	46	56	43	57	57	49	47	49	54	67	59	53	53	42	42	78	41	29	33	30	31	29	34	44	50	49	49	52	55	57	0	0	0	0	0
재고자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	329	327	326	0	0
유형자산	480	395	375	377	362	371	381	379	385	395	403	412	419	426	416	379	318	293	303	305	311	313	323	333	347	359	365	373	359	324	312	0	0	0	0	0
무형자산	74	77	80	84	87	90	94	97	101	104	107	111	114	117	116	119	123	126	130	133	137	141	144	148	151	155	159	162	166	158	162	0	0	0	0	0
이연세자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	15	16	17	17	15	12	9	6	6	8	11	14	12	0	0	0	0	0
기타자산	44	16	11	8	8	10	11	8	8	10	13	10	10	11	15	13	10	12	14	12	13	15	16	15	16	16	14	11	10	10	7	0.10	0.12	0.15	0.24	0
자산총계	654	540	530	541	534	563	726	710	697	687	694	697	666	650	772	730	547	493	513	530	514	522	534	551	587	593	601	608	609	585	565	329	328	327	0.24	0
매입채무등	47	33	44	46	21	23	16	17	18	17	21	21	17	27	18	32	25	12	12	12	15	9	11	8	14	11	8	20	19	41	22	0.17	0.21	0.11	0.23	0
차입금	48	39	11	13	38	55	210	196	197	199	201	227	229	230	355	335	355	349	332	329	334	390	378	397	412	412	405	393	392	361	131	0	0	0	0	0
이연수익	121	30	19	15	9	2	1.24	0.94	3	5	5	19	55	91	126	161	8	9	34	68	46	18	18	19	18	21	26	30	31	34	37	0	0	0	0	0
이연세부채	40	40	42	45	44	48	49	53	54	52	53	48	35	23	15	0.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타부채	27	21	25	20	20	20	28	25	28	38	37	42	40	38	58	56	34	24	38	27	32	19	28	19	28	22	41	25	31	24	26	11	11	11	0	0
부채총계	284	163	141	139	133	147	305	292	300	312	317	358	376	408	571	584	422	394	416	437	428	436	435	444	472	465	480	467	473	460	216	12	12	11	0.23	0
자본금+ 자본잉여금	100	97	97	95	93	92	91	101	100	97	119	117	115	113	116	92	90	86	86	85	84	83	83	91	90	89	80	105	111	110	320	2	3	4	0	0
이익잉여금	273	282	295	310	311	326	332	320	300	281	261	223	178	131	88	56	37	14	14	11	4	5	18	19	27	42	43	38	28	18	31	3	2	1	0	0
기타포괄익	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-2	0	0	0	0	0
자본총계	370	377	389	402	401	415	421	418	397	376	377	338	290	242	201	146	125	98	97	93	86	86	99	108	115	128	121	140	136	125	349	5	5	5	0.02	0
주식수(만주)	10,021	9,993	9,952	9,977	9,939	9,911	10,143	10,129	10,125	10,236	10,531	10,509	10,504	10,625	10,005	9,724	9,707	9,693	9,661	9,681	9,654	9,616	9,601	9,613	9,600	9,584	9,450	10,010	10,021	7,958	4,129	3,849	2,568	2,568	2,568	8,125

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

	26.06/30	26.03/31	25.12/31	25.09/30	25.06/30	25.03/31	24.12/31	24.09/30	24.06/30	24.03/31	23.12/31	23.09/30	23.06/30	23.03/31	22.12/31	22.09/30	22.06/30	22.03/31	21.12/31	21.09/30	21.06/30	21.03/31	20.12/31	20.09/30	20.06/30	20.03/31	19.12/31	19.09/30	19.06/30	19.03/31	18.12/31	18.09/30	18.06/30	17.12/31
영업활동	170	77	74	99	77	105	152	159	176	193	157	166	379	351	306	263	42	82	105	118	81	28	47	45	67	78	60	54	38	16	26	16	7	41
투자활동	-194	-90	-68	-47	-38	-37	-29	-31	-36	-49	-68	-97	-158	-166	-140	-116	-52	-36	-36	-25	-13	-4	-11	-20	-49	-109	-113	-62	-256	-214	-221	-262	-41	-130
재무활동	11	-16	-189	-200	-174	-158	-36	-56	-56	-62	-166	-141	-161	-148	-7	-1.04	14	-47	-52	-71	-81	-25	-36	-20	-9	15	47	-2	223	215	195	247	27	98
환율변동	-0.02	0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	0.01	0.02	0.04	0.02	-0.01	-0.05	0.08	-0.07	-0.05	-0.17	-0.03	-0.18	-0.18	-0.03	-0.29	0.14
현금의증감	-13	-29	-182	-147	-135	-90	87	73	85	82	-78	-72	60	37	158	146	3	-0.55	16	22	-14	-1.18	0.14	5	9	-16	-6	-9	5	17	-0.08	0.28	-7	9
자본적지출	-160	-83	-68	-47	-38	-37	-29	-31	-36	-49	-64	-93	-154	-161	-140	-116	-52	-36	-36	-25	-13	-4	-12	-20	-49	-80	-84	-92	-82	-72	-80	-62	-44	-15
잉여현금	10	-6	6	52	39	68	123	129	141	144	93	73	226	189	165	147	-11	46	69	93	67	24	35	25	18	-2	-23	-37	-44	-56	-53	-46	-37	26

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