라파엘홀딩스 RFL(RAFAEL HOLDINGS INC) | 재무제표

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최근 실적발표 25. 12/12

연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

	25.10/31	25.07/31	25.04/30	25.01/31	24.10/31	24.07/31	24.04/30	24.01/31	23.10/31	23.07/31	23.04/30	23.01/31	22.10/31	22.07/31	22.04/30	22.01/31	21.10/31	21.07/31	21.04/30	21.01/31	20.10/31	20.07/31	20.04/30	20.01/31	19.10/31	19.07/31	19.04/30	19.01/31	18.10/31	18.07/31	18.04/30	18.01/31	17.10/31	17.07/31	16.07/31	15.07/31
매출액	1.03	0.92	0.73	0.71	0.70	0.64	0.54	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.41	-2	-0.95	-0.06	0.80	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	6	6	4
매출원가	0.11	0.13	0.18	0.23	0.19	0.15	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
매출총이익	0.92	0.78	0.55	0.48	0.51	0.48	0.46	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.41	-2	-0.95	-0.06	0.80	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	6	6	4
판매관리비	14	14	11	9	9	9	8	8	8	9	11	12	8	17	23	22	27	17	11	10	10	9	10	10	9	9	6	6	5	6	6	5	5	4	3	3
연구개발비	19	13	7	5	5	4	4	3	5	6	7	8	9	9	8	8	7	5	4	4	3	2	1.41	1.07	0.90	1.03	2	2	1.37	1.00	0	0	0	0	0	0
영업이익	-35	-29	-20	-108	-104	-103	-101	-11	-12	-15	-17	-19	-16	-60	-67	-66	-75	-27	-19	-18	-9	-8	-8	-8	-7	-7	-5	-4	-4	-4	-3	-2	-1.10	0.11	1.19	-0.14
EBITDA	-33	-32	-24	-52	-42	-37	-31	2	-7	-2	-8	-12	-11	-125	-133	-130	-135	-24	-16	-15	-8	-8	-5	-4	-4	-3	-3	-2	-1.22	-2	-0.44	0.15	0	2	3	0.83
영업외이익	2	-4	-5	55	62	66	83	26	18	19	15	13	11	-66	-68	-66	-62	1.23	2	0.43	-2	-2	1.20	2	1.02	2	0.84	0.34	0.99	0.63	0.49	0.50	0.27	0.10	-0.03	-0.24
법인세	-3	-3	-2	-3	-3	-3	-3	-0.26	-0.25	-0.26	-0.27	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	8	8	8	8	0.07	0.45	-0.26
중단손익	0	0	0	0	0	0	13	13	13	6	6	6	5	-2	-3	-3	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
순이익	-31	-31	-23	-50	-40	-34	-29	2	-7	-2	-8	-12	-11	-125	-132	-129	-135	-25	-18	-17	-10	-10	-7	-6	-6	-5	-4	-3	-3	-12	-10	-10	-9	0.14	0.71	-0.47

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

	25.10/31	25.07/31	25.04/30	25.01/31	24.10/31	24.07/31	24.04/30	24.01/31	23.10/31	23.07/31	23.04/30	23.01/31	22.10/31	22.07/31	22.04/30	22.01/31	21.10/31	21.07/31	21.04/30	21.01/31	20.10/31	20.07/31	20.04/30	20.01/31	19.10/31	19.07/31	19.04/30	19.01/31	18.10/31	18.07/31	18.04/30	18.01/31	17.10/31	17.07/31	17.04/30	16.07/31
현금성자산	46	53	38	48	8	3	7	7	13	21	15	10	23	27	29	70	77	13	5	6	7	6	8	10	11	12	13	15	10	16	11	12	0	12	0	2
단기투자	0	0	0	17	59	68	65	67	61	60	69	79	71	37	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	25	31	0	0	0	0	0
매출채권등	0.41	2	0.41	0.20	0.20	0.43	0.44	0.38	0.23	0.21	0.25	0.27	0.14	0.16	0.63	0.62	0.71	0.84	0.73	0.48	0.55	0.39	0.40	0.44	0.35	0.73	0.88	0.36	4	4	2	0.23	0	0.26	0	0.26
재고자산	0.27	0.28	0.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기투자	2	2	2	12	9	16	19	22	15	13	8	5	5	5	5	6	6	93	90	89	77	79	77	78	77	77	77	76	30	20	18	12	0	13	0	2
유형자산	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	43	43	2	44	44	44	44	48	48	49	49	49	49	50	50	51	51	0	51	0	51
무형자산	21	21	29	2	5	5	5	5	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.41	0.32	0.32	2	0.18	0.16	0	0	0	0
이연세자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0	0.01	0.02	0	9	0	9
기타자산	34	35	37	2	5	3	3	3	3	3	0.51	0.84	0.95	46	4	2	2	44	6	5	4	5	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	0	0.69	0	0.08
자산총계	105	114	108	83	88	97	102	106	96	99	96	99	103	118	113	123	130	154	146	146	135	136	137	139	140	142	143	144	117	117	115	78	0	86	0	64
매입채무등	8	8	8	3	3	3	3	0.58	0.49	0.36	0.65	0.44	1.44	0.63	0.94	1.18	1.20	1.30	0.81	0.52	1.19	0.92	0.73	0.60	0.65	0.86	0.76	0.54	0.88	0.64	-0.26	0.09	0	24	0	0.06
차입금	0.66	0.69	0.69	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
이연수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이연세부채	0.14	0.14	9	0	0	0	0.61	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타부채	8	7	5	5	5	5	5	1.07	0.50	2	0.82	2	2	5	2	7	1.49	2	4	10	4	5	0.88	0.72	0.79	2	0.89	0.87	0.62	0.71	0.39	25	0	0.32	0	15
부채총계	16	16	24	10	10	11	11	4	0.99	2	1.46	2	3	21	18	23	17	17	5	11	5	6	2	1.32	1.44	17	17	16	2	1.36	0.13	25	0	24	0	15
자본금+ 자본잉여금	323	322	297	281	281	280	280	263	262	264	264	263	263	263	255	254	265	159	152	143	130	129	129	129	129	113	118	118	103	104	103	41	0	51	0	49
이익잉여금	-242	-232	-220	-215	-211	-202	-197	-165	-171	-167	-169	-167	-164	-165	-161	-155	-153	-41	-28	-26	-18	-16	-11	-9	-7	-6	-4	-3	-2	-1	0	0	0	0	0	0
기타포괄익	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	0	2	0	0
자본총계	85	94	81	69	74	82	86	102	95	100	99	100	103	101	98	103	116	122	127	121	116	117	122	124	125	111	118	119	106	107	105	43	0	53	0	49
주식수(만주)	5,118	2,942	2,523	2,415	2,406	2,374	2,377	2,440	2,364	2,326	2,337	2,315	2,301	1,976	1,975	1,971	1,894	1,652	1,666	1,617	1,582	1,576	1,581	1,579	1,564	1,327	1,392	1,348	1,256	1,248	1,254	1,254	1,254	1,248	1,254	1,248

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

	25.10/31	25.07/31	25.04/30	25.01/31	24.10/31	24.07/31	24.04/30	24.01/31	23.10/31	23.07/31	23.04/30	23.01/31	22.10/31	22.07/31	22.04/30	22.01/31	21.10/31	21.07/31	21.04/30	21.01/31	20.10/31	20.07/31	20.04/30	20.01/31	19.10/31	19.07/31	19.04/30	19.01/31	18.10/31	18.07/31	18.04/30	18.01/31	17.07/31	16.07/31	15.07/31
영업활동	-23	-19	-11	-8	-9	-8	-6	-7	-10	-11	-11	-20	-22	-26	-31	-24	-19	-16	-10	-8	-6	-5	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-2	-1.21	-2	0.07	-0.57
투자활동	35	44	42	50	5	-11	-2	5	0.45	21	7	-30	-23	-64	-57	-27	-39	-8	-9	-9	3	-1.03	-0.53	-0.80	-26	-31	-27	-26	-0.83	4	-1.47	-3	-11	-4	-9
재무활동	25	25	-0.09	-0.13	-1.03	-0.18	-0.19	-0.19	0.60	-15	-9	-9	-9	104	112	114	128	30	16	14	-0.05	-0.10	-0.06	-0.05	31	31	33	32	2	2	2	4	22	0.27	10
환율변동	0.19	0.15	0.03	-0.02	0.17	-0.02	0.09	-0.14	-0.24	-0.15	-0.43	-0.36	-0.40	-0.31	-0.06	0.16	0.13	0.12	0.04	0.03	-0.03	-0.02	-0.38	-0.26	-0.34	-0.30	0.00	-0.10	0.04	0.00	0.06	0.03	0	0.00	-0.10
현금의증감	37	50	31	41	-5	-19	-8	-3	-10	-5	-14	-60	-55	14	24	64	70	7	-4	-3	-4	-6	-5	-5	0.69	-4	2	3	-1.43	4	-1.12	0.12	9	-3	0.52
자본적지출	0.09	0.01	0	-0.13	-0.15	-0.14	-0.14	-0.01	0	49	49	49	49	0.00	0.19	0.19	0.16	4	3	3	3	-0.53	-0.53	-0.80	-0.69	-0.40	-0.50	-0.04	-0.51	-0.71	-0.80	-1.40	-2	-2	-9
잉여현금	-23	-19	-11	-9	-9	-8	-6	-7	-10	39	38	29	27	-26	-31	-24	-19	-12	-7	-5	-3	-5	-4	-5	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-1.48	-9

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