아스테라랩스는 52주 고점 대비 조정이 이어지고 RSI가 37.71로 약화되는 등 상승 모멘텀이 둔화되어, 추천 후 67.59% 상승한 286.58 달러에서 수익을 확정합니다.
■ 추천주 매매전략
- 추천가 : 171 달러
- 목표가 : 550 달러
- 현재가 : 286.58 달러
- 추천 후 상승률 : +67.59%
- 매매전략 : 매도
■ 차트 분석
① 모멘텀 지표 약화
RSI(14)가 37.71로 중립선 50을 밑돌고 최근 1주 주가가 11.59% 하락해 매수세 둔화가 확인됩니다.
② 이동평균선 하회
현재가가 50일 이동평균선(약 $303.5) 아래에서 이격도 94.4%를 보이며 52주 고점($499.48) 대비 42.6% 낮은 조정 국면입니다.
■ 추천주 투자포인트 및 최근 실적 리뷰
① 3분기 매출 가이던스 5억 4,000만~5억 6,000만 달러, 스콜피오 X 최대 제품군 조기 도약
스콜피오 X 시리즈가 계획보다 한 분기 빠르게 3분기 최대 제품군이 되며, 가이던스는 컨센서스 4억 1,660만 달러를 웃돌았습니다. 10곳 넘는 고객과 협의 중이며 연말까지 추가 고객 출하를 예고했습니다.
② 2026년 2분기 매출 3억 9,240만 달러, 전년 대비 104% 증가
전 분기 대비 27% 늘어난 사상 최대 매출이며, PCIe 6.0 제품이 매출 절반 이상을 차지했습니다. 비GAAP 영업이익률은 39.1%, 주당순이익은 0.80달러입니다.
③ 3분기 총이익률 약 72% 전망, 광학 연결 2027년 양산 목표
비GAAP 총이익률은 2분기 73.7%에서 3분기 약 72%로 낮아지고, 장기적으로 70% 수렴을 예상합니다. 광학 연결 제품은 2027년 양산이 목표입니다.
종목진단
76 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 |
| 영업이익률 |
22.75% |
| ROA |
22.70% |
| ROE |
25.20% |
| ROIC |
24.60% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 |
| 유동비율 |
1,005.40% |
| 차입금 비중 |
0.00% |
| 매출채권회전일수 |
58일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 |
| 매출액 성장률 |
98.35% |
| 순이익 성장률 |
268.91% |
| R&D/매출액 |
36.11% |
| 가치평가26.06/30 |
| PER |
224.07배 |
| PBR |
47.98배 |
| PSR |
68.88배 |
| EV/EBIDTA |
244.44배 |