셀레스티카
- CLS
- 332.63
- + 2.69 (+0.82%)
- 26.09/18, USD
| 추천가26.03/26 | 손절가 | 목표가 26.06/23 |
|---|---|---|
| 275.00 | 245.00 | 545.00 |
매도
37.03%
- 투자포인트
- 투자매력
셀레스티카, 상승 모멘텀 둔화에 따른 수익실현 +37%
■ 매도 리포트 요약
추천가 275달러에 신규 추천한 셀레스티카가 376.84달러까지 상승하며 추천 대비 +37%의 수익을 달성했습니다. 2026년 1분기 어닝 서프라이즈와 연간 가이던스 대폭 상향으로 펀더멘털은 여전히 견조하나, 6월 초 사상 최고가 이후 주가가 단기 이동평균선을 하향 이탈하며 상승 모멘텀이 뚜렷이 둔화된 현 시점에서 수익을 확정합니다.
■ 추천주 매매전략
- 추천가 : 275달러
- 목표가 : 545달러
- 현재가 : 376.84달러
- 추천 후 상승률 : +37%
- 매매전략 : 매도
■ 차트 분석
① 단기 이동평균선 동반 하향 이탈
현재가 376.84달러는 20·50일 이동평균선(약 382~386달러)을 모두 하회하며 단기 매도 신호가 발생, 상승 추세의 탄력이 약화된 국면입니다.
② 6월 초 고점 대비 조정과 RSI 둔화
6월 2일 사상 최고가 이후 약 20% 조정받았고 RSI도 과열권(70대)에서 중립권(40~50대)으로 빠르게 식으며 추가 상승 동력이 약해진 구간입니다.
■ 추천주 투자포인트 및 최근 실적 리뷰
① AI 인프라 핵심 수혜주 포지션과 1분기 어닝 서프라이즈
구글·메타 등 하이퍼스케일러 AI 데이터센터를 직접 지원하는 핵심 제조 파트너로, 2026년 1분기 매출 40.5억 달러(+53%)·조정 EPS 2.16달러(+80%)와 영업이익률 8.0% 신기록을 달성했습니다.
② 2026년 연간 가이던스 대폭 상향과 CCS 76% 성장
연간 매출 가이던스를 170억→190억 달러, 조정 EPS를 8.75→10.15달러로 상향했으며 CCS 부문이 +76% 성장하며 실적을 견인했습니다.
③ 사상 최대 수주잔고와 1.6T·CPO 신규 수주
경영진이 역대 최대 수주잔고를 확인한 가운데 하이퍼스케일러 CPO 스위치를 신규 수주했고, 2027년 capex를 약 15억 달러로 확대하며 2028년까지 수요 가시성을 확보했습니다.
■ 매도 리포트 요약
추천가 275달러에 신규 추천한 셀레스티카가 376.84달러까지 상승하며 추천 대비 +37%의 수익을 달성했습니다. 2026년 1분기 어닝 서프라이즈와 연간 가이던스 대폭 상향으로 펀더멘털은 여전히 견조하나, 6월 초 사상 최고가 이후 주가가 단기 이동평균선을 하향 이탈하며 상승 모멘텀이 뚜렷이 둔화된 현 시점에서 수익을 확정합니다.
■ 추천주 매매전략
- 추천가 : 275달러
- 목표가 : 545달러
- 현재가 : 376.84달러
- 추천 후 상승률 : +37%
- 매매전략 : 매도
■ 차트 분석
① 단기 이동평균선 동반 하향 이탈
현재가 376.84달러는 20·50일 이동평균선(약 382~386달러)을 모두 하회하며 단기 매도 신호가 발생, 상승 추세의 탄력이 약화된 국면입니다.
② 6월 초 고점 대비 조정과 RSI 둔화
6월 2일 사상 최고가 이후 약 20% 조정받았고 RSI도 과열권(70대)에서 중립권(40~50대)으로 빠르게 식으며 추가 상승 동력이 약해진 구간입니다.
■ 추천주 투자포인트 및 최근 실적 리뷰
① AI 인프라 핵심 수혜주 포지션과 1분기 어닝 서프라이즈
구글·메타 등 하이퍼스케일러 AI 데이터센터를 직접 지원하는 핵심 제조 파트너로, 2026년 1분기 매출 40.5억 달러(+53%)·조정 EPS 2.16달러(+80%)와 영업이익률 8.0% 신기록을 달성했습니다.
② 2026년 연간 가이던스 대폭 상향과 CCS 76% 성장
연간 매출 가이던스를 170억→190억 달러, 조정 EPS를 8.75→10.15달러로 상향했으며 CCS 부문이 +76% 성장하며 실적을 견인했습니다.
③ 사상 최대 수주잔고와 1.6T·CPO 신규 수주
경영진이 역대 최대 수주잔고를 확인한 가운데 하이퍼스케일러 CPO 스위치를 신규 수주했고, 2027년 capex를 약 15억 달러로 확대하며 2028년까지 수요 가시성을 확보했습니다.
종목진단
77 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 8.78% |
| ROA | 14.00% |
| ROE | 50.60% |
| ROIC | 45.30% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 122.60% |
| 차입금 비중 | 8.28% |
| 매출채권회전일수 | 78일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 28.46% |
| 순이익 성장률 | 94.63% |
| R&D/매출액 | 0.95% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 37.57배 |
| PBR | 16.92배 |
| PSR | 2.69배 |
| EV/EBIDTA | 27.33배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간