네비우스그룹
- NBIS
- 223.54
- + 5.55 (+2.55%)
- 26.09/18, USD
| 추천가26.06/15 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 250.00 | 220.00 | 325.00 |
손절가매도
-12.00%
- 투자포인트
- 투자매력
네비우스, 성장성과 수익성을 모두 증명한 AI 인프라 기업
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 네비우스 그룹 (NBIS)
- 추천가 : 250 달러
- 목표가 : 325 달러
- 손절가 : 220 달러
■ 투자포인트
- 메타 270억 달러 계약이 만들어낸 압도적 매출 가시성 : 메타와 총 270억 달러 규모의 5년 계약을 체결하며 AI 인프라 업계 최상위 수준의 장기 수주잔고를 확보한 상태. 특히 120억 달러는 확정 물량이며, 추가 150억 달러 물량은 Nebius가 시장 상황에 따라 메타 또는 일반 AI 클라우드 고객에게 판매할 수 있는 구조로 설계되어 있어 수익성과 안정성을 동시에 확보한 계약 구조.
- AI 수요 초과 국면에 따른 강력한 가격 결정력 : 신규 GPU가 공급될 때마다 복수의 고객이 경쟁하는 상황이 지속되고 있으며, 최근 가격 인상 이후에도 전 물량이 완판되는 구조 확인. 계약 기간 장기화, 계약 규모 확대, 선결제 증가가 동시에 나타나고 있어 단순한 공급 부족이 아니라 구조적 AI 수요 증가 국면 진입 가능성 시사.
- AI 클라우드 사업의 높은 수익성과 규모의 경제 효과 : AI 사업부 EBITDA 마진은 전 분기 24%에서 45%까지 상승하며 예상보다 빠른 수익성 개선 흐름 확인. GPU 활용률 상승과 클라우드 플랫폼 규모 확대가 동시에 진행되면서 AI 인프라 사업이 단순 성장주가 아닌 고수익 플랫폼 사업으로 전환되고 있음을 보여주는 지표.
- 풀스택 AI 플랫폼으로의 진화 : 회사는 단순 GPU 임대 사업자가 아닌 ‘AI Native Hyperscaler’를 목표로 하고 있으며, 최근 Tavily·Eigen AI·Clarifai 인수를 통해 추론(Inference), 에이전트 AI, 모델 최적화 영역까지 사업 범위를 확대 중. 특히 AI 시장의 중심이 학습(Training)에서 추론(Inference)으로 이동하는 과정에서 높은 부가가치를 창출할 수 있는 구조 구축.
- 예상을 뛰어넘는 실적 성장세 : 1분기 매출은 전년 대비 684% 증가한 3.99억 달러를 기록했으며, AI 사업부 ARR은 12.5억 달러에서 19억 달러로 한 분기 만에 50% 이상 증가. 매출 성장과 마진 개선이 동시에 나타나는 고성장 국면으로 2026년 연간 매출 가이던스 달성 가능성 확대.
■ 예상 실적
- 2026년 : 매출액 34억 달러(+550%), 주당순이익 -1.7 달러(적자전환)
- 2027년 : 매출액 110억 달러(+219%), 주당순이익 -1.44 달러(적자지속)
- 2028년 : 매출액 204억 달러(+85%), 주당순이익 1.09 달러(흑자전환)
■ AI 종목 진단
종합 점수 40점, 미국 전체 상장사 2,647위로 상위 47%
- 미래 성장성 45점
- 사업 독점력 10점
- 재무 안전성 30점
- 수익성 60점
- 현금 창출력 55점
■ 기업 개요
- NVIDIA GPU 기반의 AI 인프라스트럭처를 제공하는 기업
- 대규모 GPU 클러스터와 클라우드 플랫폼을 통해 인공지능 워크로드를 지원
- 시가총액 : 590억 달러, PER : 72.2배, PSR : 67.5배, ROE : 16%
- 사업 부문별 매출 : 네비우스(91%), TripleTen(10%)
- 지역별 매출 : 미국(64%), 영국(26%), 기타(10%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 135.72%
■ 종목 뉴스
- 2026-05-12 미주리주 인디펜던스에 기가와트급 AI 공장 착공
- 2026-05-13 2026년 1분기 재무실적 발표
- 2026-05-20 블룸 에너지와 AI 인프라 구축을 위한 파트너십 체결
- 2026-06-08 NVIDIA 기반 인프라, 고객 및 클라우드 기능 강화하여 에이전트형 및 엔터프라이즈 AI를 확장하며 영국 시장 선도
- 2026-06-09 NVIDIA 기술을 활용하여 영국 및 유럽 로봇 스타트업을 위한 물리적 AI 리빙랩을 구축
종목진단
27 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -50.48% |
| ROA | 0.20% |
| ROE | 0.60% |
| ROIC | 1.00% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 403.00% |
| 차입금 비중 | 35.96% |
| 매출채권회전일수 | 78일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 476.09% |
| 순이익 성장률 | 흑자전환 |
| R&D/매출액 | 33.40% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 1.00배 |
| PBR | 6.78배 |
| PSR | 51.75배 |
| EV/EBIDTA | 68.37배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간