일라이릴리
- LLY
- 1,152.93
- + 0.49 (+0.04%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.10/02 | 손절가 | 목표가 26.03/18 |
|---|---|---|
| 815.00 | 710.00 | 1,240.00 |
매도
14.15%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
일라이 릴리, 3Q 매출 54% 급증...비만 치료제 폭발적 성장
■ 매매전략 (2025-11-03)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 815 달러
- 현재가 : 862.86 달러
- 목표가 : 1,070 달러
- 추천 후 상승률 : +5.87%
■ 3분기 실적 주요 내용
- 3분기 실적 요약 : 매출액 176억 달러(+54%, 이하 전년비)로 최대 분기 매출 경신, 영업이익 72억 달러(+355%), 순이익 55.8억 달러(+476%)
- 인크레틴 듀오의 압도적 성장 : Mounjaro 매출액은 65.2억 달러(+109%), Zepbound(미국)는 35.7억 달러(+184%)를 기록, 미국 신규 처방에서 Zepbound 점유율 71% 기록
- Orforglipron 연내 허가 임박 : 경구용 GLP-1 신약 Orforglipron이 비만 및 제2형 당뇨 4건의 3상 시험에서 모두 긍정적 결과를 확보함, 릴리는 연내 비만 치료제로 글로벌 허가 신청을 시작할 예정이며, 차세대 성장축으로 부상
- 신약 승인 및 생산 확대 : Inluriyo(유방암 치료제)가 미국 FDA 승인을, Kisunla(알츠하이머 치료제)가 EU 승인을 획득, 또한 버지니아·텍사스 신규 공장과 푸에르토리코 증설을 통해 생산능력을 대폭 강화하며 장기 공급망 기반을 확립
- 2025년 연간 가이던스 추가 상향 : 매출액 가이던스 직전 600억~620억 달러에서 630~635억 달러(+40%)로 상향, EPS는 20.85~22.1달러에서 21.8~22.5 달러(+83%)로 상향
■ 지난 매매전략
☞ 당뇨·체중감량 프랜차이즈 성장 지속...트럼프 관세 유예 기대
종목진단
84 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 42.63% |
| ROA | 22.00% |
| ROE | 92.60% |
| ROIC | 32.50% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 135.50% |
| 차입금 비중 | 38.59% |
| 매출채권회전일수 | 108일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 49.58% |
| 순이익 성장률 | 93.56% |
| R&D/매출액 | 18.32% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 42.29배 |
| PBR | 33.34배 |
| PSR | 14.18배 |
| EV/EBIDTA | 32.71배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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