페라리
- RACE
- 406.69
- -7.31 (-1.77%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.04/30 | 손절가 | 목표가 25.08/01 |
|---|---|---|
| 459.00 | 390.00 | 600.00 |
매도
-3.40%
- 투자포인트
- 투자매력
페라리, 2Q 실적 발표 후 급락...추세 전환 우려로 "매도"
■ 매매전략 (2025-08-01)
- 투자의견 : 매도
- 추천가 : 459 달러
- 매도가 : 443.39 달러
- 수익률 : -3.4%
☞ 페라리의 주가가 2분기 실적발표 후 11% 급락했습니다. 실적 자체는 견조했으나 관세 불확실성과 미국 시장 마진 압박 우려 등에 주가가 과도하게 반응한 것으로 보입니다. 현재 주가는 주요 지지선을 깨고 내려가며 하락 추세로 전환되었으며 추후 주가 변동 확대 가능성에 페라리를 매도합니다. 매도 기준가는 전일 종가인 443.39달러이며, 오늘 개장 전이나 개장 후에 비슷한 가격대에서 매도 가능합니다.
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 매출액 17.9억 유로(+4%, 이하 전년비), 순이익 4.2억 유로(+3%), 차량 출고 3,494대(+0.3%)
- 판매 및 제품 믹스 : 총 출하 3,494대 중 하이브리드 모델 비중은 45%, 내연기관 55%, 296 GTS, Purosangue, Roma Spider가 판매 주도
- 성장 요인 : 차량 매출은 제품 믹스(12Cilindri, SF90 XX 시리즈 등)와 개인 맞춤화 수요 증가 덕분에 증가했으며, 브랜드 부문은 신규 스폰서 유입과 라이프스타일 사업 확대에 힘입어 큰 폭으로 성장
- 미국 관세 인상 관련 : 2025년 4월 3일부터 적용된 EU산 자동차에 대한 미국 수입 관세 인상은 대부분의 차량이 그 이전에 수입되어 2분기 실적에는 영향이 제한적이었음. 이후 관세율이 27.5%에서 15%로 인하될 예정으로 미국 내 차량 가격 인하 방침을 발표
- 2025년 연간 가이던스 : 매출액은 70억 유로, 주당 순이익은 8.6유로 예상 유지, 대부분의 생산 차종은 완판 상태로 2027년까지 주문량 확보
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 신차 줄줄이 완판 행진...2025년도 풀악셀
☞ 1Q도 개인화 맞춤 수요 증가 속 매출 13% 증가
종목진단
73 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 29.30% |
| ROA | 16.50% |
| ROE | 42.50% |
| ROIC | 24.40% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | N/A |
| 차입금 비중 | 31.48% |
| 매출채권회전일수 | 23일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 7.02% |
| 순이익 성장률 | 18.55% |
| R&D/매출액 | 12.86% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 35.35배 |
| PBR | 15.81배 |
| PSR | 7.86배 |
| EV/EBIDTA | 20.73배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간