인슐릿

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  • PODD
  • 140.60
  • -0.95 (-0.67%)
  • 26.09/18, USD
추천가24.09/24 손절가 목표가 25.02/26
238.00 211.00 360.00
매도 12.05%
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  • 투자매력



[추천주 실적점검]
인슐릿, 4분기에도 옴니팟 강력한 수요 지속

■ 매매전략 (2025-02-21)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 238 달러
  • 현재가 : 288.29 달러
  • 목표가 : 360 달러
  • 추천 상승률 : +21.13%

■ 4분기 실적 주요 내용
  • 사상 최대 분기 매출 경신 이어져 : 매출액 5.98억 달러(+17%, 이하 전년비), 영업이익 1억 달러(+3%), 순이익 1억 달러(-3%), Non-GAAP EPS 1.15달러로 매출액과 EPS는 컨센서스를 각각 3%, 12% 상회
 
  • 옴니팟 강력한 수요와 추진력 지속 : 옴니팟 매출액은 5.86억 달러(+17%)이며, 지역별로는 미국이 4.44억 달러(+12%), 국제가 1.42억 달러(+34%) 기록 
 
  • 처방 증가 및 고객 증가 : 2024년 미국에서 가장 많이 처방된 자동 인슐린 투여 시스템, 최근 옴니팟 제품 사용하는 추정 활성 글로벌 고객 500,000명의 이정표 달성
 
  • 신규 기능 확장 및 출시 : 미국에서 Abbott의 FreeStyle Libre 2 Plus 연속 포도당 모니터(CGM) 센서와 통합된 Omnipod 5 발표했으며, Abbott의 FreeStyle Libre 2 Plus 및 Dexcom의 G6 CGM 센서를 탑재한 Omnipod 5를 이탈리아, 덴마크, 핀란드, 노르웨이 및 스웨덴에서 출시
 
  • 2025년 가이던스 : 1분기 가이던스로 매출 성장률 22%~25%, 옴니팟 매출액 증가율은 23%~26%로 제시, 연간 예상 매출액 증가율은 16%~20%이며, 옴니팟 증가율은 17%~21%로 제시

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
웨어러블 인슐린 펌프 전문 의료기기 회사
3분기 사상 최대 매출 달성
여전히 '저평가'...목표가 상향

종목진단

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83 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)26.06/30
영업이익률 16.89%
ROA 12.10%
ROE 26.70%
ROIC 21.40%
안전성(최근분기)26.06/30
유동비율 248.50%
차입금 비중 29.96%
매출채권회전일수 70
성장성(전년대비)26.06/30
매출액 성장률 29.41%
순이익 성장률 58.96%
R&D/매출액 11.33%
가치평가26.06/30
PER 28.10
PBR 7.42
PSR 3.45
EV/EBIDTA 16.88