• 종목명 : 먼데이닷컴 (MNDY)
• 추천가 : 305~312 달러
• 목표가 : 397 달러
• 손절가 : 259 달러

• 기업 개요 : 팀 협업과 업무 관리를 위한 웹 및 모바일 어플리케이션을 제공하는 기업으로 구독 기반의 서비스 모델을 통해 수익을 창출함

• 2024년 4분기 실적 : 매출액 2.7억 달러(+32%, 이하 전년비), 영업이익 1,000만 달러(흑자전환), 순이익 2,300만 달러(+92%), Non-GAAP 영업이익 4,030만 달러(+90%)로 매출액과 Non-GAAP 영업이익은 회사측 가이던스 상단을 초과

• 연간 반복 매출(ARR) 10억 달러 돌파 : 연말 기준 ARR(연간 반복 매출) 5만 달러 이상인 유료 고객 수는 3,201개로 39% 증가했으며 10만 달러 이상인 유료 고객 수는 1,207개로 45% 증가하는 등 연매출 5만 달러 이상 고객이 빠르게 증가하며, 엔터프라이즈 시장으로의 확장지속

• AI 기반 신제품 출시 : AI 기반 엔터프라이즈 서비스 관리 솔루션 ‘Monday Service’ 공식 출시했으며 Monday Service는 monday.com 제품군 중 가장 높은 고객당 계약 가치(ACV)를 기록

• 2025년 1분기 및 연간 가이던스 : 1분기 매출액 2.74억~2.76억 달러(+26%~27%), Non-GAAP 영업이익 2,500만~2,700만 달러로 제시했으며 연간으로는 매출액 12.08억~12.21억 달러(+24%~26%), Non-GAAP 영업이익 1.34억~1.42억 달러로 제시

• 2025년 : 매출액 12억 달러(+25%), 주당순이익 0.77 달러(+23%)
• 2026년 : 매출액 15억 달러(+24%), 주당순이익 1.4 달러(+84%)
• 2027년 : 매출액 19억 달러(+25%), 주당순이익 2.53 달러(+80%)

• 미래 성장성 85점
• 사업 독점력 30점
• 재무 안전성 60점
• 수익성 10점
• 현금 창출력 75점

• 클라우드 기반의 Work OS를 제공하는 기업 소셜 커뮤니케이션 전문의 소프트웨어 응용 프로그램 개발 회사
• 시가총액 : 156억 달러, PER : 481.9배, PBR : 15.1배, ROE : 3.4%
• 사업 부문별 매출 : Work Operating System (100%)
• 지역별 매출 : 미국(50%), EMEA(22%), 영국(10%), 기타(19%)

• 최근 6개월 주가 상승률 +22.27%

• 2024-08-26 연간 반복 수익 10억 달러 달성
• 2024-11-19 Scotiabank에서 13개 소프트웨어 서비스 주식 출시에 따라 Salesforce와 Workday가 최고 선택으로 선정됨
• 2025-02-10 AI 엔터프라이즈 서비스 관리 플랫폼 monday 서비스 정식 출시 발표
• 2025-02-10 기업의 확장을 지원하는 AI 비전 발표
• 2025-02-10 4분기 실적 발표

• 최근 배당 지급 내역 없음

종목진단

투자지표

수익성(연환산)26.06/30
영업이익률	1.33%
ROA	6.50%
ROE	12.50%
ROIC	24.10%

안전성(최근분기)26.06/30
유동비율	153.20%
차입금 비중	14.66%
매출채권회전일수	9일

성장성(전년대비)26.06/30
매출액 성장률	26.75%
순이익 성장률	271.88%
R&D/매출액	26.06%

가치평가26.06/30
PER	28.67배
PBR	5.63배
PSR	2.54배
EV/EBIDTA	79.99배