쇼피파이
- SHOP
- 128.50
- -0.10 (-0.08%)
- 26.09/18, USD
| 추천가25.02/18 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 127.00 | 108.00 | 166.00 |
손절가매도
-14.96%
- 투자포인트
- 투자매력
쇼피파이, 4분기 GMV 26% 성장...AI와 핀테크로 무장
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 쇼피파이 (SHOP)
- 추천가 : 127~130 달러
- 목표가 : 166 달러
- 손절가 : 108 달러
■ 투자포인트
- 최근 실적 요약 : 4분기 매출액 28억 달러(+31%, 이하 전년비), 영업이익 4.65억 달러(+61%), 순이익 12.9억 달러(+97%), 4분기 총 거래액(GMV) 944.6억 달러(+26%), 2024년 GMV 성장률은 분기마다 가속화되어 연간 기준 24% 증가하며 3년 만에 가장 높은 성장률 달성
- 4분기 부문별 매출액 : 판매자 솔루션 33% 증가한 21억 달러, 구독 솔루션 27% 증가한 6.6억 달러
- 기업 고객 확대 : 리복, 챔피언, FC 바르셀로나, Warner Music Group 등 대형 브랜드가 Shopify 채택, Shop Pay의 도입을 시작으로 전체 Shopify 플랫폼을 이용하는 기업 증가
- Shopify Payments와 Shop Pay의 성장 : 4분기 Shop Pay는 270억 달러의 GMV를 처리(GPV의 38% 차지), Shop App GMV 2년간 6배 성장, 4분기 Shop App 내 네이티브 GMV 84% 증가
- AI 및 기술 혁신 : Shopify Sidekick 및 AI 기반 고객 지원 시스템 강화, Perplexity, OpenAI 등 AI 파트너십 확대, AI 활용을 통한 내부 생산성 향상 및 자동화
- '25년 1분기 가이던스 : 매출액은 전년 대비 20%대 중반대의 비율로 성장, 매출 총이익률은 전년 대비 20%대 초반의 비율로 성장 예상
■ 예상 실적
- 2025년 : 매출액 109억 달러(+23%), 주당순이익 1.12 달러(-28%)
- 2026년 : 매출액 132억 달러(+21%), 주당순이익 1.48 달러(+32%)
- 2027년 : 매출액 164억 달러(+23%), 주당순이익 2.06 달러(+40%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 70점, 미국 전체 상장사 중 587위로 상위 10%의 우량주
- 미래 성장성 75점
- 사업 독점력 30점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 80점
- 현금 창출력 65점
■ 기업 개요
- 온라인 쇼핑몰을 운영할 수 있도록 서비스를 제공하는 전자상거래 플랫폼 기업
- 시가총액 : 1,662억 달러, PER : 82.3배, PBR : 14.4배, ROE : 20.3%
- 사업 부문별 매출 : 판매자 솔루션(74%), 구독 솔루션(26%)
- 지역별 매출 : 미국(66%), EMEA(18%), APAC(10%), 캐나다(5%), 기타(1%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +82.62%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-09-06 로블록스와 제휴 발표
- 2024-12-02 블랙프라이데이·사이버먼데이에 역대 최고 기록 달성
- 2025-02-04 150개 이상 업그레이드로 플랫폼 개선
- 2025-02-11 2024년 4분기 실적 발표
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
76 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 13.90% |
| ROA | 13.10% |
| ROE | 15.10% |
| ROIC | 21.00% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 535.30% |
| 차입금 비중 | 1.23% |
| 매출채권회전일수 | 13일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 30.14% |
| 순이익 성장률 | -39.03% |
| R&D/매출액 | 13.29% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 76.85배 |
| PBR | 11.68배 |
| PSR | 11.17배 |
| EV/EBIDTA | 61.81배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간