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- 투자매력
카바나, 중고차도 이제 이커머스 시대! 빠르게 성장하는 온라인 플랫폼
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 카바나 (CVNA)
- 추천가 : 255~260 달러
- 목표가 : 332 달러
- 손절가 : 216 달러
■ 투자포인트
- 기업 개요 : 온라인 기반의 중고차 판매 플랫폼을 통해 미국 내 비대면 차량 구매 및 판매 서비스를 제공하는 기업
- 최근 실적 : 3분기 매출액 36.5억 달러(+32%, 이하 전년비), 판매량 108,651대(+34%), 영업이익 3억 달러(+602%), 조정EBITDA는 4.29억 달러(이익률 11.7%)로 산업 최고 수준의 조정 EBITDA 마진 기록
- ADESA(도매 자동차 경매 네트워크) 인프라 활용 통한 운영 효율성 개선 : 차량 재고 관리 및 배송 최적화로 1대당 평균 배송 거리는 300마일 단축
- 온라인 중고차 시장 성장 수혜 : 미국 연간 중고차 거래량은 약 4천만 대의 대규모 시장이며 매우 분산된 구조로, 중고차 시장 성장과 온라인을 기반으로한 카바나의 점유율 확보로 수혜가 기대됨
- 부채 부담 완화 : 2028년 만기 선순위 담보 채권 1억 달러 추가 상환하며 레버리지 개선중
- 2월 19일에 4분기 및 연간 실적 발표 예정 : 예상 매출액 33억 달러(+36%), EPS 0.23달러(흑자전환)
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 134억 달러(+25%), 주당순이익 1.23 달러(+64%)
- 2025년 : 매출액 159억 달러(+18%), 주당순이익 2.19 달러(+78%)
- 2026년 : 매출액 187억 달러(+18%), 주당순이익 3.83 달러(+75%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 46점, 미국 전체 상장사 중 2,342위로 상위 43%
- 미래 성장성 75점
- 사업 독점력 30점
- 재무 안전성 30점
- 수익성 25점
- 현금 창출력 70점
■ 기업 개요
- 중고차를 사고 파는 전자상거래 플랫폼
- 시가총액 : 535억 달러, PER : 3146.8배, PBR : 87.6배, ROE : 4.1%
- 사업 부문별 매출 : 소매 차량(70%), 도매 차량(23%), 기타(7%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +83.4%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-10-07 라스베이거스에서 경매-IRC '메가사이트' 통합 발표
- 2024-10-23 휴스턴으로 당일 배송 서비스 확대
- 2024-11-13 라스베거스로 당일 배송 서비스 확대
- 2025-01-13 Rush Soccer와 프런트 오브 킷 스폰서로서 다년 파트너십 시작
- 2025-02-04 카바나가 소유한 ADESA, 새로운 온라인 도매 경매 상품 확대
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
60 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 8.93% |
| ROA | 12.20% |
| ROE | 46.60% |
| ROIC | -4.90% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 392.60% |
| 차입금 비중 | 38.63% |
| 매출채권회전일수 | 5일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 53.98% |
| 순이익 성장률 | 178.51% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 46.04배 |
| PBR | 17.92배 |
| PSR | 2.88배 |
| EV/EBIDTA | -178.27배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간