마이크로소프트

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  • MSFT
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  • 25.06/13, USD
추천가24.12/26 손절가 목표가 25.02/13
434.00 385.00 565.00
매도 -5.75%
  • 투자포인트
  • 투자매력


마이크로소프트, OpenAI·Copilot 시너지...AI 매출 100억 달러 돌파 임박

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : 마이크로소프트 (MSFT)
  • 추천가 : 430~440 달러
  • 목표가 : 565 달러
  • 손절가 : 385 달러

■ 투자포인트
  • 최근 실적 요약 : '25년 1분기(6월 결산, 회계기준) 매출액은 656억 달러(+16%, 이하 전년비), 영업이익 306억 달러(+14%), 순이익 247억 달러(+11%)
 
  • 부문별 매출액 : 지능형 클라우드 241억 달러로 전년 대비 20% 증가, 이 중 Azure 및 클라우드 서비스 매출 33% 증가, 생산성 및 비즈니스 프로세스 283억 달러(+12%), 개인 컴퓨팅 부문 132억 달러(+17%)
 
  • AI 수익화 : Azure OpenAI와 Copilot을 중심으로 통합 AI 생태계를 확장하며 AI와 클라우드가 전사적 수익 성장의 핵심 동력이 되고 있으며 AI 관련 매출은 연간 $100억 규모를 돌파할 것으로 예상
 
  • 2분기 전망 : 지능형 클라우드 18~12% 증가, 생산성 및 비즈니스 프로세스 10~11% 증가로 제시했으며, AI 수요에 따른 자본 지출 증가 전망

■ 예상 실적
  • 2025년 6월 : 매출액 2,787억 달러(+14%), 주당순이익 13.07 달러(+11%)
  • 2026년 6월 : 매출액 3,188억 달러(+14%), 주당순이익 15.1 달러(+15%)
  • 2027년 6월 : 매출액 3,673억 달러(+15%), 주당순이익 17.85 달러(+18%)



■ AI 종목 진단
종합 점수 86점, 미국 전체 상장사 중 28위로 상위 0.51%의 초우량주
  • 미래 성장성 40점
  • 사업 독점력 100점
  • 재무 안전성 100점
  • 수익성 100점
  • 현금 창출력 90점



■ 기업 개요
  • PC 및 서버용 운영 체제와 소프트웨어 프로그램의 설계 및 개발 분야의 세계적인 선두 기업
  • 시가총액 : 3.2조 달러, PER : 35.8배, PBR : 11.2배, ROE : 34.6%
  • 사업 부문별 매출 : 지능형 클라우드(43%), 생산성 및 비즈니스 프로세스(32%), 개인용 컴퓨팅(25%)
  • 지역별 매출 : 미국(51%), 다른 국가(49%)

■ 차트 분석
  • 최근 6개월 주가 상승률 -2.04%

[그림] 최근 주가 추이



■ 종목 뉴스
  • 2024-05-21 코파일럿+PC 공개
  • 2024-05-22 마이크로소프트 빌드, 개발자를 위한 AI 도구의 진화와 확장
  • 2024-08-07 AI 트랜스포메이션으로 전세계 산업 미래 혁신
  • 2024-10-22 코파일럿 스튜디오 및 다이나믹스 365에 새로운 자율 에이전트 도입
  • 2024-12-19 AI 스킬 내비게이터 공개

■ 배당
  • 5년 평균 시가배당률 0.84%
  • 5년 연평균 증가율 10%
  • 예상 배당금 3.31달러, 예상 시가배당률 0.76%

종목진단

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86 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.03/31
영업이익률 45.23%
ROA 18.10%
ROE 32.70%
ROIC 46.70%
안전성(최근분기)25.03/31
유동비율 137.20%
차입금 비중 10.77%
매출채권회전일수 70일
성장성(전년대비)25.03/31
매출액 성장률 14.13%
순이익 성장률 12.13%
R&D/매출액 11.75%
가치평가25.03/31
PER 28.88배
PBR 8.67배
PSR 10.34배
EV/EBIDTA 18.53배
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