- 투자포인트
- 투자매력
반려동물도 신선식품 시대... 프레쉬펫, 신선 펫푸드 시장 점유율 96%
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 프레쉬펫 (FRPT)
- 편입가 : 153~156 달러
- 목표가 : 202 달러
- 손절가 : 134 달러
■ 투자포인트
- 기업 개요 : 미국 냉동,냉장 강아지용 펫푸드 시장에서 96%의 시장점유율을 차지하고 있는 신선 반려동물용 식품 업체
- 25분기 연속 25% 이상의 매출 성장 달성 : 3분기 매출액 2.5억 달러(+26%, 이하 전년비), 영업이익 1,200만 달러(흑자전환), 순이익 1,200만 달러(흑자전환)
- 고객 증가세 지속 : 가구 침투율이 17% 증가했으며 2027년 까지 2천만 가구 달성을 목표로 함, 고수익 소비자(HIPPOH) 그룹의 매출은 24% 증가
- 생산 능력 확장 및 기술 개발 : 텍사스 Ennis 공장에서 2개의 신규 생산 라인 가동, 5번째 라인 설치 중이며, Kitchen South의 신규 라인 설치 진행 중으로2025년 1분기 가동 예정으로 생산 효율성을 높이는 새로운 기술 도입 예정
- 2024년 가이던스 상향 : 매출액 기존 9.65억 달러에서 9.75억 달러(+27%)로 상향, 조정EBITDA 1.4억 달러에서 1.55억 달러로 상향
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 10억 달러(+27%), 주당순이익 0.93 달러(흑자전환)
- 2025년 : 12억 달러(+25%), 주당순이익 1.39 달러(+50%)
- 2026년 : 15억 달러(+24%), 주당순이익 2.18 달러(+57%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 57점, 미국 전체 상장사 중 1,596위로 상위 29%
- 미래 성장성 80점
- 사업 독점력 30점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 20점
- 현금 창출력 55점
■ 기업 개요
- 개와 고양이를 위한 신선한 냉장 식품을 제조 및 판매하는 미국의 반려동물 식품 회사
- 시가총액 : 75억 달러, PER : 170.3배, PBR : 7.4배, ROE : 4.5%
- 사업 부문별 매출 : Grocery, Mass and Club(89%), Pet Specialty and Natural(11%)
- 지역별 매출 : 미국(99%), 유럽(1%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +25.37%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-04-11 슈퍼스타 메건 트레이너와 협력해 동물 보호소 지원
- 2024-07-26 3만 평방피트 규모 본사 건설 착공
- 2024-11-04 3분기 실적 발표 후 주가 급등
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
59 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 8.10% |
| ROA | 11.30% |
| ROE | 16.70% |
| ROIC | 9.10% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 604.60% |
| 차입금 비중 | 27.24% |
| 매출채권회전일수 | 20일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 12.74% |
| 순이익 성장률 | 504.21% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 14.28배 |
| PBR | 2.35배 |
| PSR | 2.47배 |
| EV/EBIDTA | 11.20배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간