- 투자포인트
- 투자매력
샤크닌자, 제2의 다이슨...소형가전 업체 강자
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 샤크닌자 (SN)
- 추천가 : 99.5 달러
- 목표가 : 130 달러
- 손절가 : 87 달러
■ 투자포인트
- 2분기 실적 요약 : 매출액 12억 달러(+31%, 이하 전년비), 영업이익 1억 달러(+86%), 순이익 6,800만 달러(+467%)
- 부문별 매출액 : 청소용품 4.66억 달러(+20%), 조리 및 음료 가전제품 3.79억 달러(+12%), 식품 준비 가전제품 2.65억 달러(+91%)
- 신제품 출시, 신규 카테고리 확장을 통한 점유율 확대 : Ninja Slushy, Power Detect Upright Vacuum, Ninja Double Stack Airfryer 등 신제품 출시를 통한 새로운 하위 카테고리 진입 등으로 소비자의 가전 업그레이드 주기를 가속화
- 국제 시장 확장 : 국제 시장 매출은 46% 증가했으며 가장 큰 국제 시장인 영국은 2분기에 7%, 상반기 기준 10% 성장, 신흥시장인 멕시코도 두 자릿수의 강력한 성장 달성
- 1, 2분기 실적 바탕으로 연간 목표 상향 : 2024년 매출 22%~24% 증가하고 조정 EPS는 4.05~4.21달러로 26%~31% 증가할 것으로 예상
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 52억 달러(+23%), 주당순이익 3.27 달러(+172%)
- 2025년 : 58억 달러(+11%), 주당순이익 4.09 달러(+25%)
- 2026년 : 64억 달러(+11%), 주당순이익 4.92 달러(+20%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 62점, 미국 전체 상장사 1,188위로 상위 21%
- 미래 성장성 55점
- 사업 독점력 40점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 55점
- 현금 창출력 60점
■ 기업 개요
- Shark와 Ninja 브랜드로 유무선 진공청소기, 에어프라이어, 공기정화제품, 헤어드라이어, 조리기구 등 라이프스타일 솔루션을 제공하는 제품 디자인 및 기술 회사
- 시가총액 : 138억 달러, PER : 56.4배, PBR : 8.4배, ROE : 15.8%
- 사업 부문별 매출 : 청소용 가전제품(43%), 요리 및 음료 가전제품(34%), 식품 준비 가전제품(15%), 기타(8%)
- 지역별 매출 : 미국(65%), 영국(20%), 북아메리카(6%), 유럽(6%), 기타(4%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +71.96%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-02-01 첫번째 EMEA 제품 포럼에서 신제품 혁신 및 카테고리 확장 공개
- 2024-05-16 롯데홈쇼핑, 샤크닌자 청소기 주문액 40억원 돌파
- 2024-07-11 프로페셔널 냉동 음료 제조기 Ninja® SLUSHi™ 발표
- 2024-07-25 3-in-1 에스프레소, 드립 커피 및 콜드브루 메이커 Ninja Luxe™ Café 출시
- 2024-09-05 Shark® PowerDetect™라인 두 가지 새로운 진공 청소기 출시
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
74 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 13.76% |
| ROA | 13.30% |
| ROE | 26.00% |
| ROIC | 35.50% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 208.00% |
| 차입금 비중 | 16.33% |
| 매출채권회전일수 | 84일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 17.50% |
| 순이익 성장률 | 34.09% |
| R&D/매출액 | 5.77% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 31.00배 |
| PBR | 7.58배 |
| PSR | 3.12배 |
| EV/EBIDTA | 20.01배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간