- 투자포인트
- 투자매력
테슬라, AI·자율주행·로봇으로 주력 상품 다변화
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 테슬라 (TSLA)
- 편입가 : 245~250 달러
- 목표가 : 320.00 달러
- 손절가 : 220.00 달러
■ 투자포인트
- AI, 자율주행, 휴머노이드 로봇 등으로 주력 매출 상품 다변화 : 내년 초 새롭게 출시될 전기차 모델과 중국 경기 회복, 로보택시 출시, 옵티머스를 통한 로봇 사업의 전개 등으로 2025년 실적 성장 회복 전망
- 1분기 매출과 이익 감소 : 차량 가격 인하와 믹스 영향으로ASP(자동차 사업부 매출/판매 대수)가 하락, 판매량도 감소했고, AI에 대한 투자 확대와 사이버 트럭 생산량 증대 비용 상승 등이 수익성을 악화시키는 등 부진한 실적을 기록, 매출액 213억 달러(-9%), 영업이익 11.7억 달러(+56%), 순이익 11억 달러(-55%)
- 2분기 판매량 예상치 상회 : 판매량(인도기준) 44.4만 대로 전년 동기 대비 5% 감소했으나 시장 예상치를 1% 웃도는 수준을 기록, 생산은 41.1만 대로 전년 동기 대비 14% 감소
- 23일 장 마감 후 2분기 실적 발표 예정 : 예상 매출액 247억 달러(-1%), 주당순이익 0.49달러(-37%)
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 994억 달러(+3%), 주당순이익 2.18 달러(-49%)
- 2025년 : 매출액 1,176억 달러(+18%), 주당순이익 3.17 달러(+45%)
- 2026년 : 매출액 1,378억 달러(+17%), 주당순이익 4.39 달러(+39%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 57점, 미국 전체 상장사 1,651위로 상위 29%
- 미래 성장성 5점
- 사업 독점력 70점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 65점
- 현금 창출력 45점
■ 기업 개요
- 전기 자동차 및 에너지 생성 및 저장 시스템 개발 회사
- 자동차 부문과 에너지 생성 및 스토리지 부문으로 운영
- 시가총액 : 8,021억 달러, PER : 58.9배, PBR : 12.5배, ROE : 23.5%
- 사업 부문별 매출 : 자동차(94%), 에너지 생성 및 저장(6%)
- 지역별 매출 : 미국(47%), 중국(22%), 기타(31%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +12.73%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-07-03 2분기 출하 규모 월스트리트 전망 상회
- 2024-07-09 6월 중국 판매량 5.9만대, 5월 대비 7%↑
- 2024-07-12 로보택시 데이 연기 소식에 주가 하락
- 2024-07-21 모델S·모델X 가격, 일제히 2000달러씩 인상
- 2024-07-23 내년 사내에 휴머노이드 로봇 도입 예정
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
64 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 4.22% |
| ROA | 2.70% |
| ROE | 4.60% |
| ROIC | 5.50% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 194.10% |
| 차입금 비중 | 6.29% |
| 매출채권회전일수 | 14일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.75% |
| 순이익 성장률 | -35.33% |
| R&D/매출액 | 7.46% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 415.26배 |
| PBR | 18.19배 |
| PSR | 15.25배 |
| EV/EBIDTA | 131.37배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간