- 투자포인트
- 투자매력
앱러빈, 모바일 앱 광고도 AI가 대세
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 앱러빈(APP)
- 편입가 : 82~84 달러
- 목표가 : 107 달러
- 손절가 : 73 달러
■ 투자포인트
- 분기 매출 사상 첫 10억 달러 돌파 : 1분기 매출액은 10.5억 달러로 전년 동기 대비 48% 증가, 영업이익 3.4억 달러(+457%, 이하 전년비), 순이익 2.3억 달러(흑자전환)
- 전방시장 확장으로 새로운 수익 기회 창출 : 주로 모바일 게임 광고 시장에 집중해왔으나 전자상거래 및 웹 광고시장으로 확장
- AXON2 출시 1주년 : AXON은 머신러닝 기반의 AI 엔진으로 1분기 동안 AI 모델 성능 향상 덕분에 광고주들의 지출 증가하여 예상보다 높은 성과 달성
- MAX 플랫폼 긍정적인 성장세 : 실시간 입찰(real-time bidding) 도입 가속화되면서 점유율 확대 중이며 현재 대부분의 시장 참여자가 실시간 입찰을 통해 구매중
- 2분기 예상 실적 : 매출액 10.6억~10.8억 달러, 조정 EBITDA 5.5억~5.7억 달러로 예상
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 43 억 달러(+33%), 주당순이익 2.93 달러(+198%)
- 2025년 : 매출액 49 억 달러(+12%), 주당순이익 3.72 달러(+27%)
- 2026년 : 매출액 54 억 달러(+11%), 주당순이익 4.66 달러(+25%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 71점, 미국 전체 상장사 527위로 상위 9%의 우량주
- 미래 성장성 85점
- 사업 독점력 40점
- 재무 안전성 50점
- 수익성 90점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 모바일 앱 개발자를 위한 소프트웨어 기반 플랫폼을 제공하는 글로벌 모바일 앱 테크 기업
- 시가총액 : 273억 달러, PER : 46배, PBR : 36배, ROE : 51.4%
- 사업 부문별 매출 : 소프트웨어 플랫폼(56%), 앱(44%)
- 지역별 매출 : 미국(60%), 기타(40%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +116.74%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-02-13 Generative AI가 모바일 광고 크리에이티브 프로세스를 변화시키는 방법 공개
- 2024-02-29 보통주 2차 공모 및 동시 자사주 매입 가격 발표
- 2024-03-18 adjust와 모바일 게임 스튜디오와 마케터가 앱 성장 모멘텀을 탈 수 있도록 하는 프레임워크 공개
- 2024-03-26 앱러빈의 자회사 Wurl, BrandDiscovery 출시
- 2024-04-02 AppLovin의 AXON 기술을 사용해 가맹점을 위한 광고 마켓플레이스 개시를 위한 Flip 발표
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
86 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 77.44% |
| ROA | 59.60% |
| ROE | 193.10% |
| ROIC | 103.90% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 430.00% |
| 차입금 비중 | 42.51% |
| 매출채권회전일수 | 116일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 60.61% |
| 순이익 성장률 | 81.51% |
| R&D/매출액 | 4.69% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 39.25배 |
| PBR | 54.72배 |
| PSR | 25.35배 |
| EV/EBIDTA | 31.32배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간