• 종목명 : 팔란티어 (PLTR)
• 추천가 : 28~29 달러
• 목표가 : 37 달러
• 손절가 : 24 달러

• 미국의 빅데이터 수집 및 분석 기업 : 주요 고객은 미국 중앙정보국(CIA), 연방수사국(FBI), 국가안보국(NSA) 등 연방기관이며 주요 데이터 분석 서비스는 정부를 대상으로 하는 고담(Gotham)과 민간용인 파운드리(Foundry) 등

• 1분기 실적 : 매출액 6.3억 달러로 전년 동기 대비 21% 증가, 영업이익 8,100만 달러로 전년 동기 400만 달러 대비 20배 증가, 순이익 1억 달러 돌파했고 부문별 매출액은 민간 2.99억 달러(+27%), 정부 3.35억 달러(+16%)로 기업향 매출 비중 확대 등 사업 다각화

• 인공지능 플랫폼(AIP)의 강력한 수요 : 민간(상업) 고객 수는 262명으로 전년 대비 69% 증가했고 100만 달러 이상의 계약을 87건 체결

• 전략적 파트너십 및 새로운 프로젝트 : 오라클과 협력하여 정부 및 기업 고객에게 AI 솔루션 제공하는 계약을 체결, 미군과 1.78억 달러 규모의 TITAN 프로젝트를 통해 차세대 센싱 기능 제공 등

• 8월 5일에 2분기 실적 발표 예정 : 분기 가이던스로 매출액 6.49억~6.53억 달러(+22%~23%), 조정 영업이익 2.09억~2.13억 달러 제시, 연간 매출액은 26.77억~26.89억 달러(+20%~21%)로 상향

• 2024년 : 매출액 27억 달러(+21%), 주당순이익 0.15 달러(+72%)
• 2025년 : 매출액 32억 달러(+20%), 주당순이익 0.2 달러(+29%)
• 2026년 : 매출액 38억 달러(+18%), 주당순이익 0.34 달러(+73%)

• 미래 성장성 85점
• 사업 독점력 40점
• 재무 안전성 100점
• 수익성 55점
• 현금 창출력 75점

• 빅데이터 수집 및 분석 업체로 미국 주요 정부 기관과 일반 기업을 대상으로 데이터 분석 서비스를 제공
• 시가총액 : 638억 달러, PER : 213.8배, PBR : 16.9배, ROE : 8.9%
• 사업 부문별 매출 : 정부(55%), 민간(45%)
• 지역별 매출 : 미국(62%), 영국(11%), 기타(28%)

• 최근 6개월 주가 상승률 +67.48%

• 2024-03-29 DISA에 전자전투관리 프로토타입 제공업체로 선정
• 2024-04-04 오라클과 협력하여 정부와 기업에 미션 크리티컬 AI 솔루션 제공
• 2024-05-29 Eaton과 파트너십 강화, 운영에서 AI 활용 강화
• 2024-06-05 Tampa General Hospital과 커넥티드 케어 조정을 위한 장기적 파트너십 확대
• 2024-06-20 ARPA-H와 AI/ML 및 데이터 소프트웨어 툴링을 활용해 건강 결과를 가속화하기 위해 협력

• 최근 10년간 배당 지급 내역 없음

종목진단

투자지표

수익성(연환산)26.06/30
영업이익률	42.80%
ROA	31.00%
ROE	37.50%
ROIC	45.10%

안전성(최근분기)26.06/30
유동비율	722.80%
차입금 비중	1.81%
매출채권회전일수	88일

성장성(전년대비)26.06/30
매출액 성장률	78.90%
순이익 성장률	295.22%
R&D/매출액	10.41%

가치평가26.06/30
PER	92.72배
PBR	28.62배
PSR	45.44배
EV/EBIDTA	89.97배