아리스타네트웍스
- ANET
- 199.39
- -0.14 (-0.07%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.04/02 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 297.00 | 267.00 | 387.00 |
손절가매도
-10.10%
- 투자포인트
- 투자매력
아리스타네트웍스, AI 네트워킹 사업 호조...메타·마이크로소프트가 주 고객사
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 아리스타 네트웍스 (ANET)
- 추천가 : 297~302 달러
- 목표가 : 387 달러
- 손절가 : 267 달러
■ 투자포인트
- 클라우드 데이터센터 네트워크 시장 선도기업 : 2023년 매출액은 58.6억 달러로 전년 대비 34% 증가했고, 주당 순이익은 6.58달러로 54% 증가
- 대형 클라우드 업체가 주 고객으로, 안정적 판매처 확보 : 시장 점유율은 2020년 16%에서 2023년 29.9%로 빠르게 성장하고 있으며 메타와 마이크로소프트가 각각 연간 매출의 21%, 18%를 차지함. 이들을 포함한 Cloud titan 고객 매출비중은 43%에 달함. 100만 달러 규모 고객은 2023년 35%로 증가
- 신제품 개발, 소프트웨어 업데이트 등 R&D 투자 진행 : 2023년 600개의 새로운 기능과 50개의 플랫폼에 걸쳐 6개의 EOS 소프트웨어 릴리스 출시, 규모, 암호화, WAN 전송 라우팅 기능에 중점을 둔 WAN 라우팅 시스템 출시
- 2025년 AI 네트워킹 부문에서 최소 7.5억 달러의 매출을 올릴 것으로 기대 : '24년 1분기 가이던스로 매출액 15.2억~15.6억 달러, Non-GAAP 영업이익률 42% 제시했으며 2024년 예상 매출액 66억 달러(+13%, 이하 전년비), 주당 순이익 6.9달러(+5%), 2025년 예상 매출액은 76억 달러(+15%), 주당순이익 7.9달러(+14%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 89점, 미국 전체 상장사 중 16위로 상위 0.29%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★★☆ (3.2)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★★ (5.0)
- 현금 창출력 ★★★★ (4.0)
■ 기업 개요
- 데이터 센터와 클라우드 서비스를 제공하는 인터넷 기술 업체
- 시가총액 : 906억 달러, PER : 43.4배, PBR : 12.6배, ROE : 33.5%
- 제품별 매출 : 클라우드 네트워킹 제품(86%), 클라우드 네트워킹 서비스(14%)
- 지역별 매출 : 미주(79%), 유럽, 중동 및 아프리카(11%), 아시아 태평양(9%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +57.66%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2023-10-11 25G 네트워킹 가속화하는 초저지연스위칭 위한 차세대 7130시리즈 발표
- 2023-11-09 제로 트러스트 네트워킹 버전 공개
- 2024-03-05 범용 네트워크 관찰 기능 출시
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
■ 관련 영상
[성장주탐험대] 대규모 데이터를 고속으로 처리하는 유일무이한 기업 - 아리스타 네트웍스
종목진단
94 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 43.14% |
| ROA | 19.50% |
| ROE | 30.80% |
| ROIC | 41.20% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 295.70% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 78일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 32.57% |
| 순이익 성장률 | 24.39% |
| R&D/매출액 | 12.96% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 52.89배 |
| PBR | 14.46배 |
| PSR | 20.29배 |
| EV/EBIDTA | 41.54배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간