-
175.25
-
+ 0.05 (+0.03%)
- 25.06/16, USD
추천가24.05/09 |
손절가 |
목표가
24.05/23
|
189.00 |
170.00 |
246.00 |
목표가달성
30.16%
퍼스트솔라, 수주 확보 및 생산능력 확장으로 실적 증가 전망
■
추천주 매매 전략
- 종목명 : 퍼스트 솔라 (FSLR)
- 추천가 : 189~192 달러
- 목표가 : 246 달러
- 손절가 : 170 달러
■
투자포인트
- 미국 최대 태양광 모듈 생산 기업 : 박막 CdTe 기술의 글로벌 선두주자로 미국 내 매출 비중이 96%로 높으며, 미국 인플레이션 감축법(IRA) 수혜 기대
- 2023년 이익 흑자전환 달성 : 매출액 33억 달러(+27%, 이하 전년비), 영업이익 8.5억 달러(흑자전환), 순이익 8억 달러(흑자전환), 연말 수주잔고는 80.1GW
- '24년 1분기 실적 요약 : 매출액 7.9억 달러(+45%), 영업이익 2.4억 달러(+1244%), 순이익 2.3억 달러(+451%), 수주잔고는 78.3GW
- 기록적인 생산량 : 시리즈6 생산량 2.4GW, 차세대 태양광 모듈 제품인 시리즈7은 1.2GW로, 1분기 생산량 전년 대비 44% 증가
- 생산능력 확장 : 미국과 인도에 생산시설 확장으로 생산능력은 2023년 16.6GW에서 2026년 25.2GW로 증가 예정
- 2024년 예상 실적 : 매출액 44억~46억 달러, 영업이익 15억~16억 달러, 주당순이익 13~14달러, 판매량 15.6GW~16.3GW
■
종목 진단
종합 점수 75점, 미국 전체 상장사 중 291위로 상위 5%의 우량주
- 미래 성장성 90점
- 사업 독점력 50점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 80점
- 현금 창출력 55점
■
기업 개요
- 광전지 태양광 모듈 제조사
- 시가총액 : 204억 달러, PER : 19.9배, PBR : 3배, ROE : 15.8%
- 사업 부문별 매출 : 모듈(99%), 기타(1%)
- 지역별 매출 : 미국(96%), 프랑스(2%), 기타(2%)
■
종목 뉴스
- 2023-09-21 11억 달러 규모, 3.5GW 규모의 루이지애나 제조 시설 착공
- 2023-11-01 Swift Current Energy와 500MW 주문으로 최초의 태양광 발전 관계 확장
- 2024-01-11 인도에서 3.3GW 규모의 제조 시설 가동
- 2024-01-19 오하이오 유통 센터로 사용할 시설 인수
- 2024-04-30 Birch Creek Energy에 547MW 규모의 태양광 모듈 공급
- 2024-05-01 MN8 Energy가 457MW 규모의 첨단 신소재 주문
■
차트 분석
[그림] 최근 주가 추이
■
배당
종목진단
73 / 100
스마트 스코어
투자지표
수익성(연환산)25.03/31 |
영업이익률 |
32.24% |
ROA |
10.80% |
ROE |
16.30% |
ROIC |
15.90% |
안전성(최근분기)25.03/31 |
유동비율 |
192.90% |
차입금 비중 |
4.33% |
매출채권회전일수 |
138일 |
성장성(전년대비)25.03/31 |
매출액 성장률 |
19.44% |
순이익 성장률 |
23.43% |
R&D/매출액 |
4.72% |
가치평가25.03/31 |
PER |
10.70배 |
PBR |
1.65배 |
PSR |
3.18배 |
EV/EBIDTA |
6.71배 |