EPAM시스템즈
- EPAM
- 114.00
- -3.10 (-2.65%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.03/07 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 310.00 | 279.00 | 403.00 |
손절가매도
-10.00%
- 투자포인트
- 투자매력
EPAM 시스템즈, AI 및 디지털 전환에 투자, 2025년 실적 성장 기대
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : EPAM 시스템즈 (EPAM)
- 추천가 : 306~311 달러
- 목표가 : 403 달러
- 손절가 : 279 달러
■ 투자포인트
- 기업 개요 : 기업용 IT 서비스를 제공하는 기업으로 컨설팅 및 솔루션 개발 및 구현에 특화
- 2023년 실적 요약 : 매출액 46.9억 달러(-3%, 이하 전년비), 영업이익 5억 달러(-8%), 순이익 4억 달러(-1%)
- 지리적 다양성 확대 : 인도와 라틴아메리카를 중심으로 플랫폼을 다변화하여 지리적 리스크를 분산
- 인도, 2021년 이후 가장 빠르게 성장하는 지역 : 특히 인도는 2024년 말까지 가장 큰 시장이 될 것으로 예상
- AI 및 디지털 전환 : AI 및 디지털 전환 서비스에 지속적으로 투자, 다양한 산업에서 경쟁력 강화
- 2025년 실적 급증 기대 : 2024년 하반기로 갈수록 수요환경 개선되어 2025년 14%의 높은 매출 성장률 기록할 것으로 기대
■ AI 종목 진단
종합 점수 77점, 미국 전체 상장사 중 201위로 상위 3%
- 미래 성장성 ★★ (2.0)
- 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★☆ (3.2)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
■ 기업 개요
- 소프트웨어 엔지니어링 및 IT 컨설팅 서비스 회사
- 시가총액 : 179억 달러, PER : 42.5배, PBR : 5.1배, ROE : 12.7%
- 사업 부문별 매출 : 전문 서비스(99%), 라이센스 및 기타(1%)
- 지역별 매출 : 북아메리카(59%), 유럽(41%)
■ 종목 뉴스
- 2023-09-26 마이크로소프트와 파트너십 확장
- 2023-10-31 조직의 클라우드 네이티브화를 지원하기 위해 AWS와 전략적 협력 계약 체결
- 2023-12-13 오픈 소스용 AI 기반 DIAL 플랫폼 출시
- 2024-01-24 구글 클라우드를 통해 구성 가능한 소매 미디어 가속기 제품군 출시
- 2024-02-22 기업이 오픈소스 참여를 측정하고 개선할 수 있도록 OSPulse™ 출시
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 17.92%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
73 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 10.03% |
| ROA | 8.40% |
| ROE | 11.20% |
| ROIC | 40.00% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 275.50% |
| 차입금 비중 | 3.33% |
| 매출채권회전일수 | 82일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 10.77% |
| 순이익 성장률 | 0.13% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 10.32배 |
| PBR | 1.18배 |
| PSR | 0.74배 |
| EV/EBIDTA | 4.75배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간