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쇼피파이, 거래액 증가로 고성장...향후 3년 매출액 성장률 21% 예상
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 쇼피파이 (SHOP)
- 편입가 : 80.50 달러
- 목표가 : 105 달러
- 손절가 : 70 달러
■ 투자포인트
- 향후 3년간 고성장 예상 : 2024년~2026년 매출액 연평균 성장률 21%, EPS 연평균 성장률은 35%
- 2023년 3분기 흑자전환 : 총 거래액(GMV) 562억 달러(+22% 이하 전년비), 총 결제금액(GPV) 328억 달러, 월간 반복 수익(MRR) 1.4억 달러(+32%), 매출액 17억 달러(+25%), 영업이익 1억 달러(흑자전환), 순이익 7억 달러(흑자전환)
- 부문별 실적 매출액 : GMV와 Shopify Payments의 성장에 힘입어 판매자 솔루션 매출 24% 증가한 12억 달러, 플랫폼에 참여하는 판매자 수 증가, 표준 구독 플랜의 가격 변동 등으로 구독 솔루션 매출 29% 증가한 4.8억 달러 기록
- 신규 플랜 출시 및 판매처 확장 : 오프라인 기업을 위한 Retail 플랜을 출시, 올인원 모바일 POS 시스템 POS Go를 영국과 아일랜드에 출시 등
- 리스크 : 가장 큰 수익원은 Shop Pay 결제 솔루션으로, 아마존의 'Buy With Prime' 등 새로운 서비스 출시가 쇼피파이의 성장에 영향을 줄 수 있음
■ 종목 뉴스
- 2023-11-25 쇼피파이 판매자, 41억 달러 매출로 블랙 프라이데이 기록 경신
- 2023-06-02 Shop Cash 공식 출시 및 백만 달러 이상의 경품행사와 함께 첫 번째 Shop Day 개최
■ 종목 진단
종합 점수 45점, 미국 전체 상장사 2,384위로 상위 42%
- 미래 성장성 ★★★★ (4.0)
- 사업 독점력 ★ (1.0)
- 재무 안전성 ★★★ (3.0)
- 수익성 - (0.0)
- 현금 창출력 ★★★☆ (3.2)
■ 기업 개요
- 온라인 쇼핑몰을 운영할 수 있도록 서비스를 제공하는 전자상거래 플랫폼 기업
- 시가총액 : 1,033억 달러, PSR : 15.6배, PBR : 12.5배, ROE : -14.2%
- 사업 부문별 매출 : 판매자 솔루션(73%), 구독 솔루션(27%)
- 지역별 매출 : 미국(66%), EMEA(16%), APAC(10%), 캐나다(6%), 기타(1%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +22%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
76 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 13.90% |
| ROA | 13.10% |
| ROE | 15.10% |
| ROIC | 21.00% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 535.30% |
| 차입금 비중 | 1.23% |
| 매출채권회전일수 | 13일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 30.14% |
| 순이익 성장률 | -39.03% |
| R&D/매출액 | 13.29% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 76.85배 |
| PBR | 11.68배 |
| PSR | 11.17배 |
| EV/EBIDTA | 61.81배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
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