- 투자포인트
- 투자매력
테슬라, 11월 말 사이버트럭 출시, 내년 수익성 개선 기대
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 테슬라 (TSLA)
- 편입가 : 242~246 달러
- 목표가 : 317.00 달러
- 손절가 : 217.00 달러
■ 투자포인트
- 3분기 매출액 233억 달러(+9%, 이하 전년비), 영업이익 17.6억 달러(-52%), 순이익 18.5억 달러(-44%)
- 총 자동차 판매대수 43.5만 대(+26.5%), 고가모델인 S/X 1.6만 대(-14%), 중저가모델인 3/Y 41.9만 대(+29%)
- 제품믹스 약화, 가격인하 정책으로 ASP(평균판매단가)는 18% 하락
- 고금리 환경 속 사이버트럭 및 AI 관련 투자 지속에 따른 R&D 비용 증가
- 11월 30일 오후 2시(미국시간) 사이버트럭 배송 이벤트 개최, 2025년 연간 25만 대 생산 기대
- 2023년 이익 감소는 불가피할 전망이나 2024년 증가세로 전환 기대, 2024년 예상 매출액 1175억 달러(+21%), 영업이익 130억 달러(+28%), 순이익 134억 달러(+26%)
■ 종목 뉴스
- 2023-05-08 리튬 정유소 착공
- 2023-07-03 테슬라, 2분기 출하 83% 폭증
- 2023-08-02 무선충전업체 와이페리온 인수 완료
- 2023-09-18 글로벌 누적 생산량 500만 대 돌파
- 2023-11-22 모델Y 할인판매
■ 종목 진단
종합 점수 73점, 미국 전체 상장사 중 383위로 상위 6%의 우량주
- 미래 성장성 ★★★★ (4.0)
- 사업 독점력 ★★★ (3.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★☆ (3.5)
- 현금 창출력 ★★☆ (2.8)
■ 기업 개요
- 전기 자동차 및 에너지 생성 및 저장 시스템 개발 회사
- 자동차 부문과 에너지 생성 및 스토리지 부문으로 운영
- 시가총액 : 7,761억 달러, PER : 72.2배, PBR : 14.5배, ROE : 21.8%
- 사업 부문별 매출 : 자동차(95%), 에너지 생성 및 저장(5%)
- 지역별 매출 : 미국(50%), 중국(22%), 기타(28%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +18.71%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
64 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 4.22% |
| ROA | 2.70% |
| ROE | 4.60% |
| ROIC | 5.50% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 194.10% |
| 차입금 비중 | 6.29% |
| 매출채권회전일수 | 14일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.75% |
| 순이익 성장률 | -35.33% |
| R&D/매출액 | 7.46% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 415.26배 |
| PBR | 18.19배 |
| PSR | 15.25배 |
| EV/EBIDTA | 131.37배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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