어도비

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  • ADBE
  • 248.48
  • + 2.34 (+0.95%)
  • 26.11/04, USD
추천가23.07/06 손절가 목표가 24.02/20
478.70 430.00 720.00
매도 14.06%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
어도비, 3분기에도 기록적인 매출 달성...전년비 +10%

■ 매매전략 (2023-09-15)
  • 종목명 : 어도비 (ADBE)
  • 투자의견 : 보유
  • 편입가 : 478.70 달러
  • 현재가 : 552.16 달러
  • 목표가 : 628.00 달러
  • 수익률 : +15.35%

■ 3분기 실적 주요 내용
  • 매출액 48.9억 달러 (전년대비 ▲10%, 컨센서스 대비 ▲0.4%)
  • 주당순이익 4.09달러 (전년대비 ▲20%, 컨센서스 대비 ▲3%)
  • 디지털 미디어 사업부의 순신규 ARR(연간 반복 수익) 4.64억 달러로 가이던스 4.1억 달러를 상회
  • 디지털 미디어 매출 35.9억 달러(+11%), 디지털 경험 매출 12.3억 달러(+10%)
  • 이미지 생성 AI 'Firefly' 정식 출
  • 4분기 가이던스로 매출액 49.75억~50.5억 달러, Non-GAAP EPS 4.1~4.15달러 제시

■ 지난 매매전략
☞ 4분기 '생성형 AI' 수익화 기대

[그림] 최근 6개월 주가 추이

종목진단

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83 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)26.08/28
영업이익률 35.70%
ROA 24.50%
ROE 62.90%
ROIC 166.50%
안전성(최근분기)26.08/28
유동비율 77.00%
차입금 비중 22.55%
매출채권회전일수 29일
성장성(전년대비)26.08/28
매출액 성장률 12.03%
순이익 성장률 4.70%
R&D/매출액 18.07%
가치평가26.08/28
PER 15.91배
PBR 9.85배
PSR 4.46배
EV/EBIDTA 11.45배