오라클
- ORCL
- 147.61
- -2.98 (-1.98%)
- 26.09/18, USD
| 추천가23.04/06 | 손절가 | 목표가 23.09/12 |
|---|---|---|
| 94.00 | 84.00 | 123.00 |
매도
34.80%
- 투자포인트
- 투자매력
오라클, 밸류에이션 '매우 고평가'...매도해 수익실현
■ 매매전략 (2023-09-12)
- 종목명 : 오라클 (ORCL)
- 투자의견 : 매도
- 편입가 : 94.00 달러
- 현재가 : 126.71 달러
- 수익률 : +34.8%
오라클의 현재 주가는 밸류에이션의 최상단인 '매우고평가' 영역에 도달하여 매도하고, 수익률 34.8%를 확정합니다.
■ 1분기(회계기준) 실적 주요 내용
- 매출액 125억 달러 (전년대비 ▲9%, 컨센서스 대비 ▲0.5%)
- 주당순이익 1.19달러 (전년대비 ▲16%, 컨센서스 대비 ▲3%)
- IaaS와 SaaS를 포함한 전체 클라우드 매출 64억 달러(▲30%), IaaS 매출 15억 달러(▲66%), SaaS 매출 31억 달러(▲17%)
- AI 개발 회사들이 오라클의 Gen2 Cloud에서 40억 달러 이상의 용량을 구매하는 계약을 체결
- 가이던스 2분기 매출액 증가율 5%~7%, 주당순이익 1.3~1.34 달러로 제시
- 컨센서스는 매출액 증가율이 8%로, 가이던스가 컨센서스를 하회하며 시간외에서 주가 하락
■ 지난 매매전략
☞ 클라우드 성장세...고객사 AI 투자 확대에 수혜 기대
☞ 클라우드 인프라 수요 증가 수혜...목표가 상향
[그림] 최근 6개월 주가 추이
종목진단
72 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.08/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 32.12% |
| ROA | 7.40% |
| ROE | 42.20% |
| ROIC | 10.20% |
| 안전성(최근분기)26.08/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 117.10% |
| 차입금 비중 | 51.42% |
| 매출채권회전일수 | 58일 |
| 성장성(전년대비)26.08/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 21.62% |
| 순이익 성장률 | 50.60% |
| R&D/매출액 | 14.19% |
| 가치평가26.08/31 | |
|---|---|
| PER | 22.93배 |
| PBR | 6.43배 |
| PSR | 5.98배 |
| EV/EBIDTA | 14.70배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간